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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 263.00 | | 995 263.00 | 995 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 768.00 | 13 824.00 | 5 944.00 | 19 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 546.00 | 119 298.00 | 120 248.00 | 239 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 014.00 | 133 121.00 | 1 129 893.00 | 1 263 014.00 |
BT Marchandises | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 737 267.00 | | 737 267.00 | 737 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 907.00 | | 899 907.00 | 899 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 921.00 | 133 121.00 | 2 029 799.00 | 2 162 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 535 425.00 | 1 480 714.00 | | 1 535 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 132.00 | 54 711.00 | | 56 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 096.00 | 1 568 964.00 | | 1 625 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 952.00 | 70 029.00 | | 46 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 393.00 | 244 466.00 | | 246 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | 52 674.00 | | 78 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 756.00 | 32 141.00 | | 32 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 704.00 | 399 311.00 | | 404 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 799.00 | 1 968 275.00 | | 2 029 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 539.00 | | 19 148.00 | 1 256 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 674.00 | 1 263 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 674.00 | 259 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 263.00 | | | 995 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 839.00 | | 19 148.00 | 252 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 529.00 | 22 299.00 | 11 707.00 | 122 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 529.00 | 22 299.00 | 11 707.00 | 122 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 952.00 | 23 342.00 | 23 610.00 | 46 952.00 |
VI Groupe et associés | 246 393.00 | 246 393.00 | | 246 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 712.00 | 33 359.00 | 4 353.00 | 37 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 704.00 | 381 094.00 | 23 610.00 | 404 704.00 |