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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 263.00 | | 995 263.00 | 995 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 214.00 | 10 094.00 | 9 120.00 | 19 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 230.00 | 90 926.00 | 141 305.00 | 232 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 144.00 | 101 019.00 | 1 154 125.00 | 1 255 144.00 |
BT Marchandises | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CF Disponibilités | 611 756.00 | | 611 756.00 | 611 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 059.00 | | 795 059.00 | 795 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 203.00 | 101 019.00 | 1 949 184.00 | 2 050 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 390 354.00 | 1 279 772.00 | | 1 390 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 360.00 | 110 582.00 | | 90 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 253.00 | 1 423 893.00 | | 1 514 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 845.00 | 115 906.00 | | 92 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 357.00 | 378 889.00 | | 264 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 169.00 | 58 247.00 | | 54 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | 31 358.00 | | 23 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 931.00 | 584 400.00 | | 434 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 184.00 | 2 008 293.00 | | 1 949 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 340.00 | 24 629.00 | 949.00 | 77 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 340.00 | 24 629.00 | 949.00 | 77 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 357.00 | 264 357.00 | | 264 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 845.00 | 22 816.00 | 70 029.00 | 92 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VP Divers | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 637.00 | 62 284.00 | 4 353.00 | 66 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 931.00 | 364 901.00 | 70 029.00 | 434 931.00 |