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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 263.00 | | 995 263.00 | 995 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 768.00 | 11 886.00 | 7 882.00 | 19 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 071.00 | 110 643.00 | 122 428.00 | 233 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 539.00 | 122 529.00 | 1 134 011.00 | 1 256 539.00 |
BT Marchandises | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CF Disponibilités | 645 260.00 | | 645 260.00 | 645 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 264.00 | | 834 264.00 | 834 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 804.00 | 122 529.00 | 1 968 275.00 | 2 090 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 480 714.00 | 1 390 354.00 | | 1 480 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711.00 | 90 360.00 | | 54 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 964.00 | 1 514 253.00 | | 1 568 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 029.00 | 92 845.00 | | 70 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 466.00 | 264 357.00 | | 244 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 54 169.00 | | 52 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 141.00 | 23 559.00 | | 32 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 311.00 | 434 931.00 | | 399 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 275.00 | 1 949 184.00 | | 1 968 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 144.00 | | 1 395.00 | 1 255 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 263.00 | | | 995 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 444.00 | | 1 395.00 | 251 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 019.00 | 21 509.00 | | 101 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 019.00 | 21 509.00 | | 101 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 466.00 | 244 466.00 | | 244 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 029.00 | 23 078.00 | 46 952.00 | 70 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VP Divers | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 636.00 | 60 283.00 | 4 353.00 | 64 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 311.00 | 352 359.00 | 46 952.00 | 399 311.00 |