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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 263.00 | | 995 263.00 | 995 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 768.00 | 15 761.00 | 4 006.00 | 19 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 546.00 | 141 363.00 | 98 183.00 | 239 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 104.00 | 157 124.00 | 1 105 980.00 | 1 263 104.00 |
BT Marchandises | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 850 549.00 | | 850 549.00 | 850 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 794.00 | | 1 016 794.00 | 1 016 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 898.00 | 157 124.00 | 2 122 773.00 | 2 279 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 591 557.00 | 1 535 425.00 | | 1 591 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 068.00 | 56 132.00 | | 79 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 164.00 | 1 625 096.00 | | 1 704 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 610.00 | 46 952.00 | | 23 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 720.00 | 246 393.00 | | 275 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 78 603.00 | | 62 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 060.00 | 32 756.00 | | 57 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 610.00 | 404 704.00 | | 418 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 773.00 | 2 029 799.00 | | 2 122 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 014.00 | | 90.00 | 1 263 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 263.00 | | | 995 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 314.00 | | | 259 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | 90.00 | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 121.00 | 24 003.00 | | 133 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 121.00 | 24 003.00 | | 133 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VI Groupe et associés | 275 720.00 | 275 720.00 | | 275 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 300.00 | 30 857.00 | 4 443.00 | 35 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 610.00 | 395 000.00 | | 418 610.00 |