| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 721.00 | 77 728.00 | 17 993.00 | 95 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 086.00 | 77 728.00 | 296 358.00 | 374 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BZ Autres créances | 1 371 368.00 | | 1 371 368.00 | 1 371 368.00 |
CF Disponibilités | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 471 313.00 | | 1 471 313.00 | 1 471 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 398.00 | 77 728.00 | 1 767 671.00 | 1 845 398.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 590.00 | 265 505.00 | | 283 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393.00 | 18 085.00 | | -393.00 |
DL TOTAL (I) | 388 022.00 | 388 415.00 | | 388 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 043.00 | 1 063 889.00 | | 1 065 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 601.00 | 83 000.00 | | 62 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EA Autres dettes | 243 897.00 | 292 363.00 | | 243 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 649.00 | 1 441 532.00 | | 1 379 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 671.00 | 1 829 947.00 | | 1 767 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 649.00 | 1 441 532.00 | | 1 379 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 897.00 | | 327 897.00 | 327 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 897.00 | | 327 897.00 | 327 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 409.00 | 12 543.00 | | 28 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 409.00 | 12 543.00 | | 28 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 419.00 | 294.00 | | 12 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 419.00 | 294.00 | | 12 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 990.00 | 12 249.00 | | 15 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 945.00 | 490 335.00 | | 365 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 339.00 | 472 251.00 | | 366 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393.00 | 18 085.00 | | -393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 091.00 | 7 356.00 | | 6 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 202.00 | | 8 899.00 | 413 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 016.00 | 374 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 016.00 | 95 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 038.00 | | 8 699.00 | 135 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 200.00 | 7 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 714.00 | 4 029.00 | 48 016.00 | 121 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 714.00 | 4 029.00 | 48 016.00 | 121 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 043.00 | 1 065 043.00 | | 1 065 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 897.00 | 243 897.00 | | 243 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VB T. V. A. | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 826.00 | | | 1 114 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 003.00 | | | 160 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 551.00 | 1 385 141.00 | 5 410.00 | 1 390 551.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 649.00 | 1 379 649.00 | | 1 379 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 3 258.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 894.00 | 2 333.00 | | 2 894.00 |
ST Autres comptes | 86 226.00 | 88 196.00 | | 86 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 755.00 | 25 929.00 | | 38 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 56 210.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 731.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | 3 989.00 | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 867.00 | 91 663.00 | | 66 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 076.00 | 12 898.00 | | 15 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 875.00 | 172 968.00 | | 127 875.00 |