| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 541.00 | 85 592.00 | 10 950.00 | 96 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 696.00 | 85 592.00 | 289 104.00 | 374 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 080.00 | | 391 080.00 | 391 080.00 |
BZ Autres créances | 1 107 088.00 | | 1 107 088.00 | 1 107 088.00 |
CF Disponibilités | 302 931.00 | | 302 931.00 | 302 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 099.00 | | 1 801 099.00 | 1 801 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 795.00 | 85 592.00 | 2 090 203.00 | 2 175 795.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 517.00 | 219 150.00 | | 229 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 870.00 | 10 367.00 | | 77 870.00 |
DL TOTAL (I) | 412 213.00 | 334 342.00 | | 412 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 909.00 | 34 617.00 | | 27 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 393.00 | 45.00 | | 38 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 596.00 | 862 906.00 | | 799 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 484.00 | 152 241.00 | | 139 484.00 |
EA Autres dettes | 672 609.00 | 560 046.00 | | 672 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 991.00 | 1 609 854.00 | | 1 677 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 203.00 | 1 944 197.00 | | 2 090 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 991.00 | 1 609 854.00 | | 1 677 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 909.00 | 34 617.00 | | 27 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 836.00 | | 596 836.00 | 596 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 836.00 | | 596 836.00 | 596 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | 900.00 | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 696.00 | 105 998.00 | | 159 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 696.00 | 105 998.00 | | 159 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 600.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 600.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 239.00 | 105 398.00 | | 157 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 274.00 | 740 883.00 | | 777 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 404.00 | 730 516.00 | | 699 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 870.00 | 10 367.00 | | 77 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | 14 797.00 | | 12 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 069.00 | | 1 627.00 | 373 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 914.00 | | 1 627.00 | 94 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 454.00 | 4 138.00 | | 81 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 454.00 | 4 138.00 | | 81 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 596.00 | 799 596.00 | | 799 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 609.00 | 672 609.00 | | 672 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 391 080.00 | 391 080.00 | | 391 080.00 |
VB T. V. A. | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VC Groupe et associés | 962 737.00 | 962 737.00 | | 962 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VI Groupe et associés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 368.00 | 1 498 168.00 | 5 200.00 | 1 503 368.00 |
VW T.V.A. | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 991.00 | 1 677 991.00 | | 1 677 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 4 838.00 | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 7 490.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 125 059.00 | 128 673.00 | | 125 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 751.00 | 31 925.00 | | 32 751.00 |
YT Sous‐traitance | 119 622.00 | 12 527.00 | | 119 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 536.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | 5 374.00 | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 759.00 | 106 045.00 | | 99 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 902.00 | 34 028.00 | | 18 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 312.00 | 180 615.00 | | 283 312.00 |