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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 469.00 | 90 083.00 | 8 386.00 | 98 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 624.00 | 90 083.00 | 286 541.00 | 376 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 636.00 | | 647 636.00 | 647 636.00 |
BZ Autres créances | 1 175 285.00 | | 1 175 285.00 | 1 175 285.00 |
CF Disponibilités | 269 544.00 | | 269 544.00 | 269 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 465.00 | | 2 092 465.00 | 2 092 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 089.00 | 90 083.00 | 2 379 006.00 | 2 469 089.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 188.00 | 307 387.00 | | 298 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | -9 199.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 408 383.00 | 403 013.00 | | 408 383.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 375.00 | 73 806.00 | | 122 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 871.00 | 924 402.00 | | 1 059 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 255.00 | 200 336.00 | | 175 255.00 |
EA Autres dettes | 603 122.00 | 628 169.00 | | 603 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 623.00 | 1 837 019.00 | | 1 960 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 006.00 | 2 240 032.00 | | 2 379 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 623.00 | 1 837 019.00 | | 1 960 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 674.00 | | 691 674.00 | 691 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 674.00 | | 691 674.00 | 691 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 054.00 | 248.00 | | 8 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 21 114.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 21 114.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 800.00 | 21 114.00 | | -40 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 851.00 | 709 076.00 | | 730 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 481.00 | 718 276.00 | | 725 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | -9 199.00 | | 5 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 832.00 | 12 434.00 | | 12 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 695.00 | | 1 928.00 | 374 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 541.00 | | 1 928.00 | 96 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 237.00 | 1 846.00 | | 88 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 237.00 | 1 846.00 | | 88 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 871.00 | 1 059 871.00 | | 1 059 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 122.00 | 603 122.00 | | 603 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 647 636.00 | 647 636.00 | | 647 636.00 |
VB T. V. A. | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 178.00 | 1 007 178.00 | | 1 007 178.00 |
VI Groupe et associés | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 121.00 | 1 822 921.00 | 5 200.00 | 1 828 121.00 |
VW T.V.A. | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 623.00 | 1 960 623.00 | | 1 960 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 5 725.00 | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 824.00 | 7 775.00 | | 37 824.00 |
ST Autres comptes | 138 161.00 | 120 946.00 | | 138 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 855.00 | 32 453.00 | | 30 855.00 |
YT Sous‐traitance | 119 416.00 | 125 701.00 | | 119 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 826.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 538.00 | 6 551.00 | | 5 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 580.00 | 111 511.00 | | 111 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 783.00 | 17 503.00 | | 23 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 256.00 | 286 875.00 | | 326 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |