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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 914.00 | 77 143.00 | 17 772.00 | 94 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 279.00 | 77 143.00 | 296 136.00 | 373 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 859.00 | | 159 859.00 | 159 859.00 |
BZ Autres créances | 1 316 246.00 | | 1 316 246.00 | 1 316 246.00 |
CF Disponibilités | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 320.00 | | 1 552 320.00 | 1 552 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 599.00 | 77 143.00 | 1 848 456.00 | 1 925 599.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 197.00 | 283 590.00 | | 283 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 047.00 | -393.00 | | -64 047.00 |
DL TOTAL (I) | 323 975.00 | 388 022.00 | | 323 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 899.00 | 1 065 043.00 | | 1 064 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 646.00 | 62 601.00 | | 97 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 924.00 | | |
EA Autres dettes | 331 072.00 | 243 897.00 | | 331 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 481.00 | 1 379 649.00 | | 1 524 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 456.00 | 1 767 671.00 | | 1 848 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 481.00 | 1 379 649.00 | | 1 524 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 424.00 | | 512 424.00 | 512 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 424.00 | | 512 424.00 | 512 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 192.00 | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 12 419.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 12 419.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | 15 990.00 | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 083.00 | 365 945.00 | | 525 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 130.00 | 366 339.00 | | 589 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 047.00 | -393.00 | | -64 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 090.00 | 6 091.00 | | 12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 086.00 | | 4 442.00 | 374 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249.00 | 373 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | 94 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 721.00 | | 4 442.00 | 95 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 728.00 | 4 664.00 | 5 249.00 | 77 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 728.00 | 4 664.00 | 5 249.00 | 77 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 899.00 | 1 064 899.00 | | 1 064 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 072.00 | 331 072.00 | | 331 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 036.00 | 1 078 036.00 | | 1 078 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 515.00 | 1 476 105.00 | 5 410.00 | 1 481 515.00 |
VW T.V.A. | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 481.00 | 1 524 481.00 | | 1 524 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 2 422.00 | | 7 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 601.00 | 2 894.00 | | 13 601.00 |
ST Autres comptes | 121 174.00 | 86 226.00 | | 121 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | 38 755.00 | | 33 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 479.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | 2 901.00 | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 252.00 | 66 867.00 | | 79 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 993.00 | 15 076.00 | | 21 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 819.00 | 127 875.00 | | 169 819.00 |