| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 541.00 | 88 237.00 | 8 304.00 | 96 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 696.00 | 88 237.00 | 286 458.00 | 374 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 560.00 | | 523 560.00 | 523 560.00 |
BZ Autres créances | 1 196 850.00 | | 1 196 850.00 | 1 196 850.00 |
CF Disponibilités | 233 164.00 | | 233 164.00 | 233 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 574.00 | | 1 953 574.00 | 1 953 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 270.00 | 88 237.00 | 2 240 032.00 | 2 328 270.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 387.00 | 229 517.00 | | 307 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 199.00 | 77 870.00 | | -9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 403 013.00 | 412 213.00 | | 403 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 306.00 | 27 909.00 | | 10 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 806.00 | 38 393.00 | | 73 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 402.00 | 799 596.00 | | 924 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 336.00 | 139 484.00 | | 200 336.00 |
EA Autres dettes | 628 169.00 | 672 609.00 | | 628 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 019.00 | 1 677 991.00 | | 1 837 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 032.00 | 2 090 203.00 | | 2 240 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 019.00 | 1 677 991.00 | | 1 837 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 306.00 | 27 909.00 | | 10 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 118.00 | | 667 118.00 | 667 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 118.00 | | 667 118.00 | 667 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 701.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 114.00 | 159 696.00 | | 21 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 114.00 | 159 696.00 | | 21 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 114.00 | 157 239.00 | | 21 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 076.00 | 777 274.00 | | 709 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 276.00 | 699 404.00 | | 718 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 199.00 | 77 870.00 | | -9 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 434.00 | 12 623.00 | | 12 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 696.00 | | | 374 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 592.00 | 2 646.00 | | 85 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 592.00 | 2 646.00 | | 85 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 402.00 | 924 402.00 | | 924 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 169.00 | 628 169.00 | | 628 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 523 560.00 | 523 560.00 | | 523 560.00 |
VB T. V. A. | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VC Groupe et associés | 985 178.00 | 985 178.00 | | 985 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VI Groupe et associés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 610.00 | 1 720 410.00 | 5 200.00 | 1 725 610.00 |
VW T.V.A. | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 019.00 | 1 837 019.00 | | 1 837 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 3 067.00 | | 5 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 775.00 | 5 880.00 | | 7 775.00 |
ST Autres comptes | 120 946.00 | 125 059.00 | | 120 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 453.00 | 32 751.00 | | 32 453.00 |
YT Sous‐traitance | 125 701.00 | 119 622.00 | | 125 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 1 072.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 551.00 | 4 139.00 | | 6 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 511.00 | 99 759.00 | | 111 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 503.00 | 18 902.00 | | 17 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 875.00 | 283 312.00 | | 286 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |