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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 17 467.00 | 99.00 | 17 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 205.00 | 171 006.00 | 8 199.00 | 179 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 726.00 | 138 983.00 | 1 744.00 | 140 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 527.00 | 327 456.00 | 69 071.00 | 396 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
BN En cours de production de biens | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BT Marchandises | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 918.00 | | 486 918.00 | 486 918.00 |
BZ Autres créances | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 464.00 | | 786 464.00 | 786 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 991.00 | 327 456.00 | 855 535.00 | 1 182 991.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DG Autres réserves | 321 733.00 | 352 139.00 | | 321 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 113.00 | -30 406.00 | | 8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 439 240.00 | 431 128.00 | | 439 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 237.00 | 279 693.00 | | 336 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 581.00 | 50 646.00 | | 75 581.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 303.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 295.00 | 330 724.00 | | 416 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 535.00 | 761 851.00 | | 855 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 295.00 | 330 642.00 | | 416 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 490 954.00 | | 1 490 954.00 | 1 490 954.00 |
FG Production vendue services | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 371.00 | | 1 639 371.00 | 1 639 371.00 |
FM Production stockée | | | -7 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | 5 146.00 | | 2 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 94.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 94.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 94.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 139.00 | 1 672 418.00 | | 1 640 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 026.00 | 1 702 824.00 | | 1 632 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 113.00 | -30 406.00 | | 8 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 936.00 | 17 194.00 | | 11 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 286.00 | | 11 713.00 | 387 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 396 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 319 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 036.00 | | 530.00 | 17 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 269.00 | | 11 135.00 | 311 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 982.00 | | 48.00 | 58 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 305.00 | 1 623.00 | 2 472.00 | 328 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 036.00 | 431.00 | | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 269.00 | 1 192.00 | 2 472.00 | 311 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 237.00 | 336 237.00 | | 336 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 486 918.00 | | | 486 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VC Groupe et associés | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 498.00 | 544 844.00 | 58 654.00 | 603 498.00 |
VW T.V.A. | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 295.00 | 416 295.00 | | 416 295.00 |