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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 195.00 | 178 731.00 | 3 465.00 | 182 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 215.00 | 132 368.00 | 12 848.00 | 145 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 154.00 | 328 664.00 | 75 490.00 | 404 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
BN En cours de production de biens | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BT Marchandises | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 165.00 | 17 283.00 | 247 882.00 | 265 165.00 |
BZ Autres créances | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 765.00 | 17 283.00 | 710 482.00 | 727 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 919.00 | 345 948.00 | 785 972.00 | 1 131 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DG Autres réserves | 353 439.00 | 351 949.00 | | 353 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 343.00 | 1 490.00 | | 37 343.00 |
DL TOTAL (I) | 500 177.00 | 462 834.00 | | 500 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 870.00 | 458 179.00 | | 228 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 36 952.00 | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 795.00 | 495 202.00 | | 285 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 972.00 | 958 036.00 | | 785 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 950.00 | 495 202.00 | | 284 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 612 881.00 | | 1 612 881.00 | 1 612 881.00 |
FG Production vendue services | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 585.00 | | 1 927 585.00 | 1 927 585.00 |
FM Production stockée | | | -3 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 150.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 2 472.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 2 472.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | -2 322.00 | | -2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 028.00 | 1 953 523.00 | | 1 929 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 685.00 | 1 952 033.00 | | 1 891 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 343.00 | 1 490.00 | | 37 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 894.00 | | 10 058.00 | 400 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 404 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 327 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 200.00 | | 10 008.00 | 324 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 127.00 | | 50.00 | 59 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 852.00 | 7 611.00 | 6 798.00 | 327 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 285.00 | 7 611.00 | 6 798.00 | 310 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | 7 616.00 | | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | 7 616.00 | | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | 7 616.00 | | 9 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 870.00 | 228 870.00 | | 228 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
UX Autres créances clients | 243 995.00 | 243 995.00 | | 243 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VC Groupe et associés | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
VP Divers | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 911.00 | 293 925.00 | 105 985.00 | 399 911.00 |
VW T.V.A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 950.00 | 284 950.00 | | 284 950.00 |