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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 915.00 | 335.00 | 78 579.00 | 78 915.00 |
BZ Autres créances | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 973.00 | 335.00 | 117 638.00 | 117 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 621.00 | 335.00 | 118 286.00 | 118 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 250 570.00 | 250 570.00 | | 250 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 932.00 | -1 193 795.00 | | -1 342 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 906.00 | -149 137.00 | | -82 906.00 |
DL TOTAL (I) | -914 725.00 | -831 819.00 | | -914 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 608.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 382.00 | 672 059.00 | | 891 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 537 020.00 | | 49 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 476.00 | 159 376.00 | | 73 476.00 |
EA Autres dettes | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 011.00 | 1 369 062.00 | | 1 033 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 286.00 | 537 243.00 | | 118 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 011.00 | 697 004.00 | | 1 033 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 608.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 382.00 | | | 891 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 632.00 | | 255 632.00 | 255 632.00 |
FD Production vendue biens | 296 911.00 | | 296 911.00 | 296 911.00 |
FG Production vendue services | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 133.00 | | 588 133.00 | 588 133.00 |
FM Production stockée | | | -52 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 118 281.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 481.00 | 69 244.00 | | 22 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 249.00 | 69 244.00 | | 57 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 249.00 | 49 037.00 | | -26 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 601.00 | 2 372 091.00 | | 574 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 507.00 | 2 521 228.00 | | 657 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 906.00 | -149 137.00 | | -82 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 801.00 | | | 306 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 065.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 153.00 | 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 116.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 116.00 | | | 280 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 320.00 | | 268 320.00 | 268 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 348.00 | | 267 348.00 | 267 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 891 382.00 | 891 382.00 | | 891 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 011.00 | 1 033 011.00 | | 1 033 011.00 |