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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 205.00 | 173 649.00 | 5 556.00 | 179 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 236.00 | 138 234.00 | 14 002.00 | 152 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 086.00 | 329 450.00 | 78 636.00 | 408 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 740.00 | | 186 740.00 | 186 740.00 |
BN En cours de production de biens | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BT Marchandises | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 551.00 | | 383 551.00 | 383 551.00 |
BZ Autres créances | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 443.00 | | 788 443.00 | 788 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 529.00 | 329 450.00 | 867 079.00 | 1 196 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DG Autres réserves | 329 846.00 | 321 733.00 | | 329 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 103.00 | 8 113.00 | | 22 103.00 |
DL TOTAL (I) | 461 344.00 | 439 240.00 | | 461 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 510.00 | 336 237.00 | | 342 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 226.00 | 75 581.00 | | 63 226.00 |
EA Autres dettes | | 1 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 735.00 | 416 295.00 | | 405 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 079.00 | 855 535.00 | | 867 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 735.00 | 416 295.00 | | 405 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
FD Production vendue biens | 1 773 061.00 | | 1 773 061.00 | 1 773 061.00 |
FG Production vendue services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 028.00 | | 1 916 028.00 | 1 916 028.00 |
FM Production stockée | | | 22 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | 2 693.00 | | 4 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 311.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 311.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 014.00 | 1 640 139.00 | | 1 944 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 911.00 | 1 632 026.00 | | 1 921 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 103.00 | 8 113.00 | | 22 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35.00 | 11 936.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 527.00 | | 13 708.00 | 396 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 408 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 331 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 931.00 | | 13 660.00 | 319 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 029.00 | | 49.00 | 59 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 456.00 | 4 027.00 | 2 034.00 | 327 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 467.00 | 99.00 | | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 989.00 | 3 929.00 | 2 034.00 | 309 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 510.00 | 342 510.00 | | 342 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
UX Autres créances clients | 383 551.00 | | | 383 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VC Groupe et associés | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 931.00 | 493 117.00 | 16 813.00 | 509 931.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 735.00 | 405 735.00 | | 405 735.00 |