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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 195.00 | 181 040.00 | 1 155.00 | 182 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 547.00 | 138 008.00 | 6 539.00 | 144 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 537.00 | 336 615.00 | 66 922.00 | 403 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 522.00 | | 143 522.00 | 143 522.00 |
BN En cours de production de biens | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BT Marchandises | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 777.00 | 359.00 | 178 418.00 | 178 777.00 |
BZ Autres créances | 432 598.00 | | 432 598.00 | 432 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 634.00 | 359.00 | 896 276.00 | 896 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 171.00 | 336 973.00 | 963 198.00 | 1 300 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DG Autres réserves | 390 782.00 | 353 439.00 | | 390 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 062.00 | 37 343.00 | | -38 062.00 |
DL TOTAL (I) | 462 115.00 | 500 177.00 | | 462 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584.00 | 845.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 567.00 | 228 870.00 | | 126 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 262.00 | 56 080.00 | | 90 262.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 083.00 | 285 795.00 | | 501 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 198.00 | 785 972.00 | | 963 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 962.00 | 284 950.00 | | 420 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 154.00 | | 51.00 | 404 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 403 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 326 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 411.00 | | | 327 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 177.00 | | 51.00 | 59 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 664.00 | 8 618.00 | 668.00 | 328 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 098.00 | 8 618.00 | 668.00 | 311 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 283.00 | | 16 924.00 | 17 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 283.00 | | 16 924.00 | 17 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 283.00 | | 16 924.00 | 17 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
UX Autres créances clients | 176 764.00 | 176 764.00 | | 176 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VC Groupe et associés | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 733.00 | 370 733.00 | | 370 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 721.00 | 571 174.00 | 103 548.00 | 674 721.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 499.00 | 420 962.00 | | 498 499.00 |