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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 515.00 | 18 907.00 | 608.00 | 19 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 655.00 | 83 691.00 | 15 964.00 | 99 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 390.00 | 116 107.00 | 84 283.00 | 200 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BT Marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 481.00 | 1 494.00 | 431 987.00 | 433 481.00 |
BZ Autres créances | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 138 290.00 | | 2 138 290.00 | 2 138 290.00 |
CF Disponibilités | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 929.00 | 1 494.00 | 2 809 435.00 | 2 810 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 319.00 | 117 601.00 | 2 893 718.00 | 3 011 319.00 |
CU Autres participations | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 841.00 | | | 2 126 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 883.00 | | | 254 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 724.00 | | | 2 447 724.00 |
DP Provisions pour risques | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 406.00 | | | 349 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 718.00 | | | 2 893 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 896.00 | | | 347 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 744.00 | | 1 932 744.00 | 1 932 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 744.00 | | 1 932 744.00 | 1 932 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 541.00 | | | 2 013 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 658.00 | | | 1 758 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 883.00 | | | 254 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 390.00 | | | 200 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 646.00 | 5 462.00 | | 110 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 136.00 | 5 462.00 | | 97 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 709.00 | | 13 121.00 | 109 709.00 |
6T Sur comptes clients | 15 201.00 | | 13 707.00 | 15 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 201.00 | | 13 707.00 | 15 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 910.00 | | 26 828.00 | 124 910.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 881.00 | 211 881.00 | | 211 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 431 680.00 | | | 431 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 100.00 | 470 200.00 | 7 900.00 | 478 100.00 |
VW T.V.A. | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 896.00 | 347 896.00 | | 347 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
ST Autres comptes | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
YT Sous‐traitance | 317 933.00 | | | 317 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 091.00 | | | 362 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 124.00 | | | 266 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 339.00 | | | 648 339.00 |