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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 529.00 | 2 399.00 | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 2 529.00 | 3 535.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 967.00 | 109 719.00 | 12 248.00 | 121 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 669.00 | 120 277.00 | 87 392.00 | 207 669.00 |
BT Marchandises | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 825.00 | 30 323.00 | 497 502.00 | 527 825.00 |
BZ Autres créances | 876 833.00 | | 876 833.00 | 876 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 151 856.00 | | 151 856.00 | 151 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 227.00 | 30 323.00 | 1 600 904.00 | 1 631 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 897.00 | 150 600.00 | 1 688 297.00 | 1 838 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
CU Autres participations | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 579.00 | | | 263 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 943.00 | | | -181 943.00 |
DL TOTAL (I) | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
DP Provisions pour risques | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 829.00 | | | 1 092 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 021.00 | | | 196 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 327.00 | | | 180 327.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 621.00 | | | 1 483 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 297.00 | | | 1 688 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 036.00 | | | 471 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 380.00 | | 10 284.00 | 222 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 994.00 | 207 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 010.00 | 17 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 984.00 | 130 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 159.00 | | 8 784.00 | 141 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 649.00 | | 1 500.00 | 57 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 109.00 | 13 427.00 | 26 259.00 | 133 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | 6 010.00 | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 599.00 | 13 427.00 | 20 249.00 | 119 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 30 323.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 30 323.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 534.00 | 30 323.00 | 1 494.00 | 58 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 323.00 | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 829.00 | 88 712.00 | 1 004 117.00 | 1 092 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 021.00 | 196 021.00 | | 196 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 436 237.00 | 436 237.00 | | 436 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VC Groupe et associés | 729 731.00 | 729 731.00 | | 729 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 539.00 | | | 776 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 184.00 | 1 434 184.00 | | 1 434 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 153.00 | 471 036.00 | 1 004 117.00 | 1 475 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
ST Autres comptes | 320 825.00 | | | 320 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
YT Sous‐traitance | 422 614.00 | | | 422 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 853.00 | | | 594 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 407.00 | | | 596 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 981.00 | | | 916 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |