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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 493.00 | 20 175.00 | 1 318.00 | 21 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 666.00 | 96 958.00 | 22 708.00 | 119 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 380.00 | 130 644.00 | 91 736.00 | 222 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 976.00 | 1 494.00 | 741 482.00 | 742 976.00 |
BZ Autres créances | 147 716.00 | | 147 716.00 | 147 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 396 530.00 | | 396 530.00 | 396 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 346.00 | 1 494.00 | 1 308 852.00 | 1 310 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 725.00 | 132 138.00 | 1 400 587.00 | 1 532 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
CU Autres participations | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 402.00 | | | 262 402.00 |
DL TOTAL (I) | 329 579.00 | | | 329 579.00 |
DP Provisions pour risques | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 373.00 | | | 390 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 320.00 | | | 448 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 527.00 | | | 167 527.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 968.00 | | | 1 013 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 587.00 | | | 1 400 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 048.00 | | | 1 007 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 963.00 | | 3 111 963.00 | 3 111 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 963.00 | | 3 111 963.00 | 3 111 963.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 768.00 | | | 3 127 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 366.00 | | | 2 865 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 402.00 | | | 262 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 954.00 | | 11 672.00 | 212 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 222 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 141 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 734.00 | | 11 672.00 | 131 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 618.00 | 14 506.00 | 1 481.00 | 117 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 108.00 | 14 506.00 | 1 481.00 | 104 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 840.00 | | 800.00 | 57 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 334.00 | | 800.00 | 59 334.00 |
UG ‐ Financières | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 373.00 | 390 373.00 | | 390 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 320.00 | 448 320.00 | | 448 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 741 175.00 | 741 175.00 | | 741 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VC Groupe et associés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 364.00 | | | 430 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 496.00 | 890 596.00 | 7 900.00 | 898 496.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 048.00 | 1 007 048.00 | | 1 007 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
ST Autres comptes | 275 564.00 | | | 275 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
YT Sous‐traitance | 313 937.00 | | | 313 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 867.00 | | | 585 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 348.00 | | | 597 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 452.00 | | | 734 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |