| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 515.00 | 19 240.00 | 275.00 | 19 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 376.00 | 89 532.00 | 12 844.00 | 102 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 112.00 | 122 282.00 | 80 830.00 | 203 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BT Marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 209.00 | 1 494.00 | 325 715.00 | 327 209.00 |
BZ Autres créances | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 693.00 | 1 494.00 | 764 199.00 | 765 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 805.00 | 123 776.00 | 845 029.00 | 968 805.00 |
CU Autres participations | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 366.00 | | | 223 366.00 |
DL TOTAL (I) | 459 090.00 | | | 459 090.00 |
DP Provisions pour risques | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 856.00 | | | 147 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 709.00 | | | 174 709.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 925.00 | | | 325 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 029.00 | | | 845 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 872.00 | | | 323 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 023.00 | | 2 001 023.00 | 2 001 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 023.00 | | 2 001 023.00 | 2 001 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 998.00 | | | -13 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 611.00 | | | 2 148 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 245.00 | | | 1 925 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 366.00 | | | 223 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 390.00 | | 11 345.00 | 200 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 624.00 | 203 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 624.00 | 121 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 170.00 | | 11 345.00 | 119 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 107.00 | 14 798.00 | 8 624.00 | 116 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 597.00 | 14 798.00 | 8 624.00 | 102 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 588.00 | | 36 574.00 | 96 588.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 082.00 | | 36 574.00 | 98 082.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 325 408.00 | | | 325 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VC Groupe et associés | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 584.00 | 412 684.00 | 7 900.00 | 420 584.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 872.00 | 323 872.00 | | 323 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
ST Autres comptes | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
YT Sous‐traitance | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 056.00 | | | 399 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 487.00 | | | 355 487.00 |