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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 9 233.00 | 1 182.00 | 10 415.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 1 114.00 | 1 813.00 | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989.00 | 4 135.00 | 5 854.00 | 9 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 208.00 | 118 572.00 | 14 635.00 | 133 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 902.00 | 133 054.00 | 92 848.00 | 225 902.00 |
BT Marchandises | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 232.00 | 6 323.00 | 694 909.00 | 701 232.00 |
BZ Autres créances | 793 030.00 | | 793 030.00 | 793 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 164 466.00 | | 164 466.00 | 164 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 320.00 | 6 323.00 | 1 755 997.00 | 1 762 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 222.00 | 139 377.00 | 1 848 845.00 | 1 988 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
CU Autres participations | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
DL TOTAL (I) | 254 722.00 | | | 254 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 117.00 | | | 1 004 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 336.00 | | | 363 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 649.00 | | | 216 649.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 123.00 | | | 1 594 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 845.00 | | | 1 848 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 203.00 | | | 1 587 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 277.00 | 12 777.00 | | 120 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 733.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 777.00 | 11 044.00 | | 112 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
6T Sur comptes clients | 30 323.00 | | 24 000.00 | 30 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 323.00 | | 24 000.00 | 30 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 363.00 | | 81 040.00 | 87 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 117.00 | 1 004 117.00 | | 1 004 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 336.00 | 363 336.00 | | 363 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 693 644.00 | 693 644.00 | | 693 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VC Groupe et associés | 753 460.00 | 753 460.00 | | 753 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 744.00 | 1 521 744.00 | | 1 521 744.00 |
VW T.V.A. | 45 518.00 | 45 516.00 | | 45 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 203.00 | 1 587 203.00 | | 1 587 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
ST Autres comptes | 321 434.00 | | | 321 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
YT Sous‐traitance | 210 589.00 | | | 210 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 146.00 | | | 311 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 429.00 | | | 335 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 472.00 | | | 741 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |