| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 862.00 | 182 352.00 | 4 510.00 | 186 862.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 387 211.00 | 73 257.00 | 313 954.00 | 387 211.00 |
AP Constructions | 2 299 357.00 | 1 422 283.00 | 877 074.00 | 2 299 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 216.00 | 778 314.00 | 572 902.00 | 1 351 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 106.00 | 742 910.00 | 87 196.00 | 830 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 027.00 | 3 199 116.00 | 2 179 911.00 | 5 379 027.00 |
BT Marchandises | 163 019.00 | 55 427.00 | 107 593.00 | 163 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 517 841.00 | 428 842.00 | 12 088 999.00 | 12 517 841.00 |
BZ Autres créances | 2 202 978.00 | | 2 202 978.00 | 2 202 978.00 |
CF Disponibilités | 14 137 889.00 | | 14 137 889.00 | 14 137 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 063 465.00 | 484 269.00 | 28 579 196.00 | 29 063 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 457 985.00 | 3 683 384.00 | 30 774 601.00 | 34 457 985.00 |
CU Autres participations | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 420 560.00 | 910 560.00 | | 420 560.00 |
DH Report à nouveau | -815 692.00 | | | -815 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 044.00 | 1 828 308.00 | | 2 153 044.00 |
DK Provisions réglementées | 12 455.00 | 15 635.00 | | 12 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 367.00 | 4 954 503.00 | | 3 970 367.00 |
DP Provisions pour risques | 9 907 352.00 | 9 750 476.00 | | 9 907 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 969.00 | 346 742.00 | | 296 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 204 321.00 | 10 097 218.00 | | 10 204 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 145.00 | 25 484.00 | | 28 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | 483.00 | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 236.00 | 515 684.00 | | 597 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 671.00 | 4 018 630.00 | | 2 850 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 206 765.00 | 6 310 081.00 | | 6 206 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 380.00 | | |
EA Autres dettes | 82 964.00 | 1 026 619.00 | | 82 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 832 280.00 | 7 189 065.00 | | 6 832 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 599 913.00 | 19 119 425.00 | | 16 599 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 774 601.00 | 34 171 145.00 | | 30 774 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 898.00 | 2 231 486.00 | 2 523 384.00 | 291 898.00 |
FG Production vendue services | 31 398 892.00 | | 31 398 892.00 | 31 398 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 690 789.00 | 2 231 486.00 | 33 922 275.00 | 31 690 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 275 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 104 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 363 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 652 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 422 722.00 | |
GE Autres charges | | | 190 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 252 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 393.00 | 770 009.00 | | 12 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 885.00 | 336 114.00 | | 81 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 278.00 | 1 106 123.00 | | 94 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 061.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | 40 469.00 | | 4 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 692.00 | 1 246 920.00 | | 196 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 854.00 | 1 288 450.00 | | 201 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 576.00 | -182 326.00 | | -107 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 160.00 | 415 306.00 | | 247 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 892.00 | 1 036 130.00 | | 318 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 203 586.00 | 43 616 670.00 | | 38 203 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 050 543.00 | 41 788 361.00 | | 36 050 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 044.00 | 1 828 308.00 | | 2 153 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 675.00 | | 420 804.00 | 5 060 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 453.00 | 5 379 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 371 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 761.00 | 4 909 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 385.00 | | 15 632.00 | 357 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 928.00 | | 405 172.00 | 4 604 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 734.00 | 433 022.00 | 86 641.00 | 2 852 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 964.00 | 18 388.00 | | 163 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 771.00 | 414 634.00 | 86 641.00 | 2 688 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 635.00 | | 3 180.00 | 15 635.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 108 670.00 | 50 000.00 | 78 705.00 | 5 108 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 097 218.00 | 3 617 722.00 | 3 510 619.00 | 10 097 218.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 692.00 | 1 692.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 72 846.00 | 55 427.00 | 72 846.00 | 72 846.00 |
6T Sur comptes clients | 268 594.00 | 417 860.00 | 257 611.00 | 268 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 440.00 | 474 979.00 | 332 149.00 | 341 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 454 292.00 | 4 092 700.00 | 3 845 948.00 | 10 454 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 896 008.00 | 3 764 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 692.00 | 81 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 145.00 | 4 672.00 | 23 474.00 | 28 145.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 236.00 | 100 517.00 | 496 719.00 | 597 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 671.00 | 2 850 671.00 | | 2 850 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791 981.00 | 1 791 981.00 | | 1 791 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 048.00 | 1 731 048.00 | | 1 731 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 832 280.00 | 6 832 280.00 | | 6 832 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 734.00 | 2 500.00 | | 27 734.00 |
UX Autres créances clients | 12 504 702.00 | | | 12 504 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 813 233.00 | | | 813 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 320.00 | | | 1 355 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758 496.00 | 14 732 901.00 | 25 595.00 | 14 758 496.00 |
VW T.V.A. | 2 483 465.00 | 2 483 465.00 | | 2 483 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 599 913.00 | 16 079 721.00 | 520 193.00 | 16 599 913.00 |