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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 766.00 | 167 363.00 | 403.00 | 167 766.00 |
AH Fonds commercial | 3 241 201.00 | 114 337.00 | 3 126 865.00 | 3 241 201.00 |
AN Terrains | 393 742.00 | 198 621.00 | 195 120.00 | 393 742.00 |
AP Constructions | 4 799 239.00 | 2 943 557.00 | 1 855 682.00 | 4 799 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 813.00 | 1 658 475.00 | 259 338.00 | 1 917 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 734.00 | 590 464.00 | 192 270.00 | 782 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 505 776.00 | 5 672 816.00 | 5 832 960.00 | 11 505 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 054.00 | 84 708.00 | 126 345.00 | 211 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651 926.00 | 720 613.00 | 17 931 313.00 | 18 651 926.00 |
BZ Autres créances | 1 194 832.00 | | 1 194 832.00 | 1 194 832.00 |
CF Disponibilités | 18 104 993.00 | | 18 104 993.00 | 18 104 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 335 701.00 | 805 321.00 | 37 530 381.00 | 38 335 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 841 500.00 | 6 478 137.00 | 43 363 363.00 | 49 841 500.00 |
CU Autres participations | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 204 360.00 | 1 069 162.00 | | 2 204 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 525.00 | 1 135 198.00 | | 740 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 144 885.00 | 4 407 275.00 | | 5 144 885.00 |
DP Provisions pour risques | 10 479 372.00 | 9 615 416.00 | | 10 479 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 910.00 | 184 973.00 | | 224 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 704 282.00 | 9 800 389.00 | | 10 704 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 089.00 | 160 503.00 | | 579 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 285.00 | 323 131.00 | | 279 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 428.00 | 98 637.00 | | 54 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 510.00 | 4 068 205.00 | | 6 014 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 006 615.00 | 6 509 435.00 | | 8 006 615.00 |
EA Autres dettes | 84 067.00 | 102 887.00 | | 84 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 496 203.00 | 7 725 203.00 | | 12 496 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 514 196.00 | 18 988 001.00 | | 27 514 196.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 363 363.00 | 33 195 670.00 | | 43 363 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 117.00 | | 1 722 117.00 | 1 722 117.00 |
FD Production vendue biens | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
FG Production vendue services | 41 812 860.00 | | 41 812 860.00 | 41 812 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 541 884.00 | | 43 541 884.00 | 43 541 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 647 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 280 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 716 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 139 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 770 082.00 | |
GE Autres charges | | | 13 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 125 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 057.00 | 47 706.00 | | 35 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 582.00 | 2 169.00 | | 454 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 043.00 | 114 118.00 | | 104 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 683.00 | 163 993.00 | | 593 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 035.00 | 2 721.00 | | 25 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 072.00 | 171 544.00 | | 73 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 969.00 | 56 302.00 | | 114 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 076.00 | 230 567.00 | | 213 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 606.00 | -66 574.00 | | 380 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 693.00 | 4 524.00 | | 24 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 611.00 | -65 302.00 | | 155 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 641 012.00 | 42 105 452.00 | | 48 641 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 900 487.00 | 40 970 254.00 | | 47 900 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 525.00 | 1 135 198.00 | | 740 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 270 326.00 | | 568 698.00 | 11 270 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 868.00 | 60 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 248.00 | 11 505 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 381.00 | 8 035 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 827.00 | | 3 140.00 | 3 405 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752 911.00 | | 560 458.00 | 7 752 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 588.00 | | 5 100.00 | 111 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 846.00 | 603 017.00 | 145 047.00 | 5 214 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 806.00 | 37 894.00 | | 243 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971 041.00 | 565 123.00 | 145 047.00 | 4 971 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800 389.00 | 3 885 051.00 | 2 981 158.00 | 9 800 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 969.00 | 84 708.00 | 85 969.00 | 85 969.00 |
6T Sur comptes clients | 953 748.00 | 720 613.00 | 953 748.00 | 953 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 717.00 | 805 321.00 | 1 437 717.00 | 1 437 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 241 020.00 | 4 690 372.00 | 4 421 789.00 | 11 241 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575 403.00 | 3 919 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 398 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 969.00 | 104 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 285.00 | 174 678.00 | 104 607.00 | 279 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 510.00 | 6 014 510.00 | | 6 014 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675 776.00 | 1 675 776.00 | | 1 675 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 169.00 | 1 939 169.00 | | 1 939 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 495.00 | 138 495.00 | | 138 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 496 203.00 | 12 496 203.00 | | 12 496 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 18 637 958.00 | 18 637 958.00 | | 18 637 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
VB T. V. A. | 980 211.00 | 980 211.00 | | 980 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 080.00 | 88 272.00 | 360 234.00 | 540 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 379.00 | | | 620 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -260.00 | -260.00 | | -260.00 |
VP Divers | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 436.00 | 287 436.00 | | 287 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928 602.00 | 19 895 068.00 | 33 534.00 | 19 928 602.00 |
VW T.V.A. | 3 936 593.00 | 3 936 593.00 | | 3 936 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 514 196.00 | 26 957 781.00 | 464 841.00 | 27 514 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | 239.00 | | 288.00 |