| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 048.00 | 230 458.00 | 590.00 | 231 048.00 |
AH Fonds commercial | 3 241 201.00 | 89 945.00 | 3 151 256.00 | 3 241 201.00 |
AN Terrains | 415 641.00 | 156 541.00 | 259 100.00 | 415 641.00 |
AP Constructions | 4 296 795.00 | 2 616 625.00 | 1 680 171.00 | 4 296 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 112.00 | 1 430 750.00 | 287 362.00 | 1 718 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 198.00 | 901 834.00 | 133 365.00 | 1 035 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 727.00 | | 129 727.00 | 129 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 183 710.00 | 5 476 152.00 | 5 707 558.00 | 11 183 710.00 |
BT Marchandises | 252 850.00 | 85 969.00 | 166 881.00 | 252 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 424 562.00 | 888 373.00 | 13 536 189.00 | 14 424 562.00 |
BZ Autres créances | 1 971 753.00 | | 1 971 753.00 | 1 971 753.00 |
CF Disponibilités | 10 982 164.00 | 303 000.00 | 10 679 164.00 | 10 982 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 668 026.00 | 1 277 342.00 | 26 390 684.00 | 27 668 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 851 736.00 | 6 753 494.00 | 32 098 242.00 | 38 851 736.00 |
CU Autres participations | 91 254.00 | 50 000.00 | 41 254.00 | 91 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 604.00 | 1 453 604.00 | | 1 453 604.00 |
DH Report à nouveau | 125 889.00 | 304 308.00 | | 125 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 669.00 | 1 541 581.00 | | 1 089 669.00 |
DK Provisions réglementées | 6 095.00 | 9 275.00 | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 257.00 | 5 508 768.00 | | 4 875 257.00 |
DP Provisions pour risques | 10 667 044.00 | 11 090 600.00 | | 10 667 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 338.00 | 191 011.00 | | 378 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 045 382.00 | 11 281 611.00 | | 11 045 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 27 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 867.00 | 36 652.00 | | 23 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 674.00 | 564 239.00 | | 464 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 467.00 | 226 236.00 | | 12 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 572.00 | 4 053 926.00 | | 4 102 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697 195.00 | 6 530 914.00 | | 6 697 195.00 |
EA Autres dettes | 66 344.00 | 41 270.00 | | 66 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 810 485.00 | 6 594 391.00 | | 4 810 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 177 603.00 | 18 075 328.00 | | 16 177 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 098 242.00 | 34 865 707.00 | | 32 098 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 601.00 | 709 911.00 | 2 479 512.00 | 1 769 601.00 |
FG Production vendue services | 33 298 621.00 | 690 851.00 | 33 989 472.00 | 33 298 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 068 222.00 | 1 400 762.00 | 36 468 984.00 | 35 068 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 683 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 745 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 486 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 084 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 821 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 574 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 77 558.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449.00 | 186 933.00 | | 3 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 164.00 | 350 678.00 | | 245 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 209.00 | 615 169.00 | | 249 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 53 409.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 451.00 | 83 483.00 | | 24 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 071.00 | 127 273.00 | | 101 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 773.00 | 264 166.00 | | 126 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 435.00 | 351 003.00 | | 122 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 272.00 | 121 992.00 | | 21 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 698.00 | -57 243.00 | | -301 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 935 892.00 | 43 507 724.00 | | 40 935 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 846 222.00 | 41 966 143.00 | | 39 846 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 669.00 | 1 541 581.00 | | 1 089 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 803 860.00 | | 388 858.00 | 10 803 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 008.00 | 11 183 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 008.00 | 7 595 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467 899.00 | | 4 350.00 | 3 467 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219 973.00 | | 384 508.00 | 7 219 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902 281.00 | 532 879.00 | 9 008.00 | 4 902 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 382.00 | 55 021.00 | | 265 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636 899.00 | 477 858.00 | 9 008.00 | 4 636 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 275.00 | | 3 180.00 | 9 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 281 611.00 | 2 922 221.00 | 3 158 450.00 | 11 281 611.00 |
6T Sur comptes clients | 903 192.00 | 878 209.00 | 893 028.00 | 903 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 303 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 024.00 | 1 317 177.00 | 991 860.00 | 1 002 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292 911.00 | 4 239 398.00 | 4 153 490.00 | 12 292 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 785 327.00 | |
UG ‐ Financières | | | 353 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 674.00 | 89 016.00 | 375 658.00 | 464 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102 572.00 | 4 102 572.00 | | 4 102 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 217.00 | 1 761 217.00 | | 1 761 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 253.00 | 1 783 253.00 | | 1 783 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 810 485.00 | 4 810 485.00 | | 4 810 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
UX Autres créances clients | 14 407 149.00 | 14 407 149.00 | | 14 407 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 413.00 | 505.00 | 16 908.00 | 17 413.00 |
VB T. V. A. | 1 090 914.00 | 1 090 914.00 | | 1 090 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 867.00 | 6 532.00 | 17 335.00 | 23 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 264.00 | 701 264.00 | | 701 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 881.00 | 252 881.00 | | 252 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 439 353.00 | 16 397 711.00 | 41 642.00 | 16 439 353.00 |
VW T.V.A. | 2 899 844.00 | 2 899 844.00 | | 2 899 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 165 137.00 | 15 772 143.00 | 392 993.00 | 16 165 137.00 |