| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 698.00 | 224 221.00 | 2 477.00 | 226 698.00 |
AH Fonds commercial | 3 241 201.00 | 41 161.00 | 3 200 040.00 | 3 241 201.00 |
AN Terrains | 399 677.00 | 140 373.00 | 259 304.00 | 399 677.00 |
AP Constructions | 4 197 851.00 | 2 393 452.00 | 1 804 399.00 | 4 197 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 598.00 | 1 193 326.00 | 414 272.00 | 1 607 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 847.00 | 909 749.00 | 105 098.00 | 1 014 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 803 860.00 | 4 902 281.00 | 5 901 579.00 | 10 803 860.00 |
BT Marchandises | 290 682.00 | 98 832.00 | 191 850.00 | 290 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 642.00 | | 200 642.00 | 200 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 934 282.00 | 903 192.00 | 15 031 090.00 | 15 934 282.00 |
BZ Autres créances | 1 386 929.00 | | 1 386 929.00 | 1 386 929.00 |
CF Disponibilités | 12 125 399.00 | | 12 125 399.00 | 12 125 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 943 663.00 | 1 002 024.00 | 28 941 639.00 | 29 943 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 770 012.00 | 5 904 306.00 | 34 865 707.00 | 40 770 012.00 |
CU Autres participations | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 604.00 | 420 560.00 | | 1 453 604.00 |
DH Report à nouveau | 304 308.00 | -815 692.00 | | 304 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 581.00 | 2 153 044.00 | | 1 541 581.00 |
DK Provisions réglementées | 9 275.00 | 12 455.00 | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 768.00 | 3 970 367.00 | | 5 508 768.00 |
DP Provisions pour risques | 11 090 600.00 | 9 907 352.00 | | 11 090 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 011.00 | 296 969.00 | | 191 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 281 611.00 | 10 204 321.00 | | 11 281 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 699.00 | 28 145.00 | | 27 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 652.00 | 1 852.00 | | 36 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 239.00 | 597 236.00 | | 564 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 236.00 | | | 226 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 926.00 | 2 850 671.00 | | 4 053 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530 914.00 | 6 206 765.00 | | 6 530 914.00 |
EA Autres dettes | 41 270.00 | 82 964.00 | | 41 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 594 391.00 | 6 832 280.00 | | 6 594 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 075 328.00 | 16 599 913.00 | | 18 075 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 865 707.00 | 30 774 601.00 | | 34 865 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 331.00 | 1 894 007.00 | 2 205 339.00 | 311 331.00 |
FG Production vendue services | 36 157 702.00 | | 36 157 702.00 | 36 157 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 469 034.00 | 1 894 007.00 | 38 363 041.00 | 36 469 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 886 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 188 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 088 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 667 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 526 085.00 | |
GE Autres charges | | | 214 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 607 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 933.00 | 12 393.00 | | 186 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 678.00 | 81 885.00 | | 350 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 169.00 | 94 278.00 | | 615 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 409.00 | 624.00 | | 53 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 483.00 | 4 538.00 | | 83 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 273.00 | 196 692.00 | | 127 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 166.00 | 201 854.00 | | 264 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 003.00 | -107 576.00 | | 351 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 992.00 | 247 160.00 | | 121 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 243.00 | 318 892.00 | | -57 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 507 724.00 | 38 203 586.00 | | 43 507 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 966 143.00 | 36 050 543.00 | | 41 966 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 581.00 | 2 153 044.00 | | 1 541 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 027.00 | | 5 563 586.00 | 5 379 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 115 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 752.00 | 10 803 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 3 467 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 983.00 | 7 219 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 325.00 | | 3 098 343.00 | 371 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 340.00 | | 2 444 616.00 | 4 909 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 361.00 | | 20 627.00 | 98 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 116.00 | 1 715 147.00 | 11 981.00 | 3 199 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 352.00 | 84 800.00 | 1 770.00 | 182 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 764.00 | 1 630 347.00 | 10 212.00 | 3 016 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 455.00 | | 3 180.00 | 12 455.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 079 965.00 | 1 082 475.00 | 85 775.00 | 5 079 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 204 321.00 | 5 109 465.00 | 4 032 175.00 | 10 204 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 427.00 | 140 124.00 | 96 719.00 | 55 427.00 |
6T Sur comptes clients | 428 842.00 | 912 862.00 | 438 512.00 | 428 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 269.00 | 1 052 986.00 | 535 230.00 | 484 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701 044.00 | 6 162 452.00 | 4 570 585.00 | 10 701 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 517 428.00 | 4 219 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 273.00 | 350 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 699.00 | 5 059.00 | 22 640.00 | 27 699.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 239.00 | 96 358.00 | 467 881.00 | 564 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 926.00 | 4 053 926.00 | | 4 053 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845 580.00 | 1 845 580.00 | | 1 845 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983 221.00 | 1 983 221.00 | | 1 983 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 594 391.00 | 6 594 391.00 | | 6 594 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
UX Autres créances clients | 15 921 503.00 | | | 15 921 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VB T. V. A. | 465 046.00 | | | 465 046.00 |
VC Groupe et associés | 861 510.00 | | | 861 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 303.00 | 238 303.00 | | 238 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 351 848.00 | 17 314 716.00 | 37 132.00 | 17 351 848.00 |
VW T.V.A. | 2 463 811.00 | 2 463 811.00 | | 2 463 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 871 006.00 | 17 380 485.00 | 490 522.00 | 17 871 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | 213.00 | | 230.00 |