| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 626.00 | 153 861.00 | 10 765.00 | 164 626.00 |
AH Fonds commercial | 3 241 201.00 | 89 945.00 | 3 151 256.00 | 3 241 201.00 |
AN Terrains | 415 641.00 | 177 581.00 | 238 060.00 | 415 641.00 |
AP Constructions | 4 901 487.00 | 2 818 810.00 | 2 082 677.00 | 4 901 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 981.00 | 1 477 669.00 | 288 312.00 | 1 765 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 802.00 | 496 981.00 | 172 821.00 | 669 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 270 326.00 | 5 264 846.00 | 6 005 479.00 | 11 270 326.00 |
BT Marchandises | 254 173.00 | 85 969.00 | 168 204.00 | 254 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372 491.00 | 953 748.00 | 17 418 744.00 | 18 372 491.00 |
BZ Autres créances | 872 541.00 | | 872 541.00 | 872 541.00 |
CF Disponibilités | 8 884 368.00 | 348 000.00 | 8 536 368.00 | 8 884 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 572 572.00 | 1 387 717.00 | 27 184 855.00 | 28 572 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 848 233.00 | 6 652 563.00 | 33 195 670.00 | 39 848 233.00 |
CU Autres participations | 91 254.00 | 50 000.00 | 41 254.00 | 91 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 162.00 | 1 453 604.00 | | 1 069 162.00 |
DH Report à nouveau | | 125 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 198.00 | 1 089 669.00 | | 1 135 198.00 |
DK Provisions réglementées | 2 915.00 | 6 095.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 275.00 | 4 875 257.00 | | 4 407 275.00 |
DP Provisions pour risques | 9 615 416.00 | 10 667 044.00 | | 9 615 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 973.00 | 378 338.00 | | 184 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800 389.00 | 11 045 382.00 | | 9 800 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 503.00 | 23 867.00 | | 160 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 131.00 | 464 674.00 | | 323 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 637.00 | 12 467.00 | | 98 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 205.00 | 4 102 572.00 | | 4 068 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509 435.00 | 6 697 195.00 | | 6 509 435.00 |
EA Autres dettes | 102 887.00 | 66 344.00 | | 102 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 725 203.00 | 4 810 485.00 | | 7 725 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 988 001.00 | 16 177 603.00 | | 18 988 001.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 195 670.00 | 32 098 242.00 | | 33 195 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 893.00 | | 2 459 893.00 | 2 459 893.00 |
FD Production vendue biens | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
FG Production vendue services | 35 822 155.00 | | 35 822 155.00 | 35 822 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 288 411.00 | | 38 288 411.00 | 38 288 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 515 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 820 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 137 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 991 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 366 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 706.00 | 596.00 | | 47 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169.00 | 3 449.00 | | 2 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 118.00 | 245 164.00 | | 114 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 993.00 | 249 209.00 | | 163 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 1 251.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 544.00 | 24 451.00 | | 171 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 302.00 | 101 071.00 | | 56 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 567.00 | 126 773.00 | | 230 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 574.00 | 122 435.00 | | -66 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 524.00 | 21 272.00 | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 302.00 | -301 698.00 | | -65 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 105 452.00 | 40 935 892.00 | | 42 105 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 970 254.00 | 39 846 222.00 | | 40 970 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 198.00 | 1 089 669.00 | | 1 135 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 183 710.00 | | 86 616.00 | 11 183 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 270 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 752 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472 249.00 | | -66 422.00 | 3 472 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595 473.00 | | 157 437.00 | 7 595 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 988.00 | | -4 400.00 | 115 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426 152.00 | 561 986.00 | 773 292.00 | 5 426 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 403.00 | 36 519.00 | 113 116.00 | 320 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 749.00 | 525 467.00 | 660 176.00 | 5 105 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 095.00 | | 3 180.00 | 6 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 045 383.00 | 1 608 157.00 | 2 853 151.00 | 11 045 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
6T Sur comptes clients | 888 373.00 | 504 800.00 | 439 426.00 | 888 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 000.00 | 408 000.00 | 363 000.00 | 303 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 342.00 | 912 800.00 | 802 426.00 | 1 327 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 378 820.00 | 2 520 957.00 | 3 658 756.00 | 12 378 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 056 655.00 | |
UG ‐ Financières | | | 408 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 131.00 | 323 131.00 | | 323 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 205.00 | 4 068 205.00 | | 4 068 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530 663.00 | 1 530 663.00 | | 1 530 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 122.00 | 1 749 122.00 | | 1 749 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 725 203.00 | 7 725 203.00 | | 7 725 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UX Autres créances clients | 18 354 393.00 | 18 354 393.00 | | 18 354 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VB T. V. A. | 510 916.00 | 510 916.00 | | 510 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 795.00 | 197 795.00 | | 197 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 328 889.00 | 19 328 889.00 | | 19 328 889.00 |
VW T.V.A. | 3 050 900.00 | 3 050 900.00 | | 3 050 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 988 001.00 | 18 988 001.00 | | 18 988 001.00 |