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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 928.00 | 409 079.00 | 10 849.00 | 419 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 471.00 | 247 678.00 | 73 792.00 | 321 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 676.00 | 665 221.00 | 89 454.00 | 754 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 737.00 | | 160 737.00 | 160 737.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CF Disponibilités | 287 078.00 | | 287 078.00 | 287 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 822.00 | | 513 822.00 | 513 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 498.00 | 665 221.00 | 603 277.00 | 1 268 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
DH Report à nouveau | -6 381.00 | | | -6 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
DL TOTAL (I) | 293 531.00 | | | 293 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 746.00 | | | 309 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 277.00 | | | 603 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 392.00 | | | 242 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 902.00 | | 87 393.00 | 695 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 619.00 | 754 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 619.00 | 749 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 088.00 | | 87 393.00 | 691 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 309.00 | 30 476.00 | 27 565.00 | 662 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 309.00 | 30 476.00 | 27 565.00 | 662 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 245.00 | 15 891.00 | 52 353.00 | 68 245.00 |
VI Groupe et associés | 16 189.00 | 1 189.00 | | 16 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 675.00 | 209 455.00 | 209 455.00 | 210 675.00 |
VW T.V.A. | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 746.00 | 242 392.00 | | 309 746.00 |