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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 880.00 | 203 255.00 | 75 624.00 | 278 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 149.00 | 389 465.00 | 124 683.00 | 514 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 735.00 | 601 184.00 | 205 550.00 | 806 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 659.00 | 1 597.00 | 267 061.00 | 268 659.00 |
BZ Autres créances | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CF Disponibilités | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 246.00 | 1 597.00 | 557 648.00 | 559 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 981.00 | 602 782.00 | 763 198.00 | 1 365 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 131.00 | 395 983.00 | | 428 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 386.00 | 32 148.00 | | -73 386.00 |
DL TOTAL (I) | 363 545.00 | 436 932.00 | | 363 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 244.00 | 173 511.00 | | 129 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | 10 150.00 | | 7 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 586.00 | 14 670.00 | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 774.00 | 119 389.00 | | 103 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 937.00 | 105 230.00 | | 137 937.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 653.00 | 422 952.00 | | 399 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 198.00 | 859 884.00 | | 763 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 266.00 | 284 989.00 | | 292 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 627.00 | | 9 007.00 | 839 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 806 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 801 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 385.00 | | 9 007.00 | 834 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 561.00 | 71 523.00 | 41 900.00 | 571 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 561.00 | 71 523.00 | 41 900.00 | 571 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971.00 | 1 597.00 | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 1 597.00 | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | 1 597.00 | 971.00 | 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 774.00 | 103 774.00 | | 103 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 266 742.00 | 266 742.00 | | 266 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 244.00 | 42 443.00 | 86 800.00 | 129 244.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 455.00 | 345 455.00 | | 345 455.00 |
VW T.V.A. | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 067.00 | 292 266.00 | 86 800.00 | 379 067.00 |