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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 353.00 | 216 902.00 | 62 450.00 | 279 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 783.00 | 323 719.00 | 267 064.00 | 590 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 881.00 | 549 085.00 | 334 796.00 | 883 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 090.00 | 10 400.00 | 243 690.00 | 254 090.00 |
BZ Autres créances | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
CF Disponibilités | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 717.00 | 10 400.00 | 495 316.00 | 505 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 598.00 | 559 485.00 | 830 112.00 | 1 389 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 132.00 | 428 131.00 | | 428 132.00 |
DH Report à nouveau | -73 387.00 | | | -73 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | -73 386.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 364 405.00 | 363 545.00 | | 364 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 151.00 | 129 244.00 | | 202 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039.00 | 7 943.00 | | 8 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 188.00 | 20 586.00 | | 12 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 188.00 | 103 774.00 | | 116 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 359.00 | 137 937.00 | | 117 359.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 167.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 707.00 | 399 653.00 | | 465 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 112.00 | 763 198.00 | | 830 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 654.00 | 292 266.00 | | 310 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 735.00 | | 199 096.00 | 806 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 950.00 | 883 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 950.00 | 878 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 493.00 | | 199 056.00 | 801 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 40.00 | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 185.00 | 69 850.00 | 121 950.00 | 601 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 185.00 | 69 850.00 | 121 950.00 | 601 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | 10 400.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 10 400.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 10 400.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 151.00 | 59 286.00 | 142 865.00 | 202 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 10 400.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598.00 | 10 400.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 519.00 | 310 654.00 | 142 865.00 | 453 519.00 |