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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 873.00 | 221 392.00 | 86 481.00 | 307 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 049.00 | 341 706.00 | 176 342.00 | 518 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 627.00 | 571 561.00 | 268 066.00 | 839 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 519.00 | 971.00 | 356 548.00 | 357 519.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
CF Disponibilités | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 790.00 | 971.00 | 591 818.00 | 592 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 418.00 | 572 533.00 | 859 884.00 | 1 432 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 983.00 | 341 185.00 | | 395 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | 54 798.00 | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 436 932.00 | 404 784.00 | | 436 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 511.00 | 202 865.00 | | 173 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 10 285.00 | | 10 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 81 201.00 | | 119 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 230.00 | 138 400.00 | | 105 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 952.00 | 447 424.00 | | 422 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 884.00 | 852 208.00 | | 859 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 989.00 | 286 344.00 | | 284 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 173.00 | | 112 421.00 | 805 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 966.00 | 839 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 966.00 | 834 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 359.00 | | 111 992.00 | 800 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 428.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 778.00 | 55 594.00 | 63 810.00 | 579 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 778.00 | 55 594.00 | 63 810.00 | 579 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 971.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 971.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 971.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 356 353.00 | 356 353.00 | | 356 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 511.00 | 50 219.00 | 123 292.00 | 173 511.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 107.00 | 425 474.00 | 1 632.00 | 427 107.00 |
VW T.V.A. | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 281.00 | 284 989.00 | 123 292.00 | 408 281.00 |