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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 050.00 | 368 062.00 | 9 987.00 | 378 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 268.00 | 269 717.00 | 56 550.00 | 326 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 595.00 | 646 243.00 | 71 351.00 | 717 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 376.00 | | 216 376.00 | 216 376.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CF Disponibilités | 259 218.00 | | 259 218.00 | 259 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 351.00 | | 572 351.00 | 572 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 946.00 | 646 243.00 | 643 703.00 | 1 289 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 730.00 | 233 614.00 | | 284 730.00 |
DH Report à nouveau | | -6 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 454.00 | 57 498.00 | | 56 454.00 |
DL TOTAL (I) | 349 985.00 | 293 531.00 | | 349 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 395.00 | 68 245.00 | | 52 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 183.00 | 16 189.00 | | 13 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 111 326.00 | | 85 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 104.00 | 113 984.00 | | 122 104.00 |
EA Autres dettes | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 717.00 | 309 746.00 | | 293 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 703.00 | 603 277.00 | | 643 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 331.00 | 242 392.00 | | 257 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 676.00 | | 8 242.00 | 754 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 322.00 | 717 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 322.00 | 712 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 862.00 | | 8 242.00 | 749 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 221.00 | 25 896.00 | 44 874.00 | 665 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 221.00 | 25 896.00 | 44 874.00 | 665 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 216 376.00 | | | 216 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 395.00 | 16 009.00 | 36 386.00 | 52 395.00 |
VI Groupe et associés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 218.00 | 268 218.00 | | 268 218.00 |
VW T.V.A. | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 717.00 | 257 331.00 | 36 386.00 | 293 717.00 |