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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 008 988.00 | 171 704.00 | 837 284.00 | 1 008 988.00 |
AP Constructions | 7 950 903.00 | 4 988 826.00 | 2 962 077.00 | 7 950 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 182.00 | 609.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961 702.00 | 5 161 712.00 | 3 799 990.00 | 8 961 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 496.00 | | 252 496.00 | 252 496.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 1 718 793.00 | | 1 718 793.00 | 1 718 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 496.00 | | 1 992 496.00 | 1 992 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 954 198.00 | 5 161 712.00 | 5 792 486.00 | 10 954 198.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339 052.00 | 3 236 110.00 | | 3 339 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 254.00 | 102 942.00 | | 158 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 336.00 | 3 445 081.00 | | 3 603 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 829.00 | 35 746.00 | | 23 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 829.00 | 35 746.00 | | 23 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 675.00 | 2 090 563.00 | | 1 782 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 770.00 | 337 887.00 | | 247 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 38 271.00 | | 33 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 370.00 | 81 179.00 | | 101 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 226.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 321.00 | 2 558 570.00 | | 2 165 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 486.00 | 6 039 397.00 | | 5 792 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 545.00 | 773 094.00 | | 700 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 819.00 | | 947 819.00 | 947 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 819.00 | | 947 819.00 | 947 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 310.00 | 52 386.00 | | 79 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 493.00 | 981 156.00 | | 981 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 238.00 | 878 214.00 | | 823 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 254.00 | 102 942.00 | | 158 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 937 060.00 | | 24 642.00 | 8 937 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 961 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 961 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 937 060.00 | | 24 622.00 | 8 937 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 111.00 | 529 601.00 | | 4 632 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632 111.00 | 529 601.00 | | 4 632 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 746.00 | | 11 917.00 | 35 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 746.00 | | 11 917.00 | 35 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 953.00 | | | 241 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 252 496.00 | | | 252 496.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 675.00 | 329 943.00 | 1 452 732.00 | 1 782 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 113.00 | | | 307 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
VW T.V.A. | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 321.00 | 470 636.00 | 1 452 732.00 | 2 165 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 308.00 | 63 510.00 | | 63 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 156.00 | 19 676.00 | | 11 156.00 |
ST Autres comptes | 45 850.00 | 66 534.00 | | 45 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 268.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 551.00 | 64 778.00 | | 64 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 994.00 | 175 593.00 | | 192 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 132.00 | 13 188.00 | | 14 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 106.00 | 88 309.00 | | 59 106.00 |