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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 1 107 798.00 | 200 953.00 | 906 845.00 | 1 107 798.00 |
AP Constructions | 7 974 903.00 | 5 995 729.00 | 1 979 174.00 | 7 974 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 430.00 | 361.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 084 512.00 | 6 198 112.00 | 2 886 400.00 | 9 084 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 944.00 | | 245 944.00 | 245 944.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 2 277 153.00 | | 2 277 153.00 | 2 277 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 874.00 | | 2 530 874.00 | 2 530 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 386.00 | 6 198 112.00 | 5 417 274.00 | 11 615 386.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 660 064.00 | 3 497 306.00 | | 3 660 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 084.00 | 162 757.00 | | 188 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 177.00 | 3 766 093.00 | | 3 954 177.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 750.00 | 1 458 923.00 | | 1 118 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 192.00 | 243 082.00 | | 243 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 432.00 | 34 743.00 | | 29 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 724.00 | 68 834.00 | | 71 724.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 097.00 | 1 805 590.00 | | 1 463 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 274.00 | 5 583 595.00 | | 5 417 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 127.00 | | 959 127.00 | 959 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 127.00 | | 959 127.00 | 959 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 994.00 | 77 442.00 | | 72 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 638.00 | 969 851.00 | | 985 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 554.00 | 807 093.00 | | 797 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 084.00 | 162 757.00 | | 188 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 093 712.00 | | -9 200.00 | 9 093 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 084 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 084 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 093 692.00 | | -9 200.00 | 9 093 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 679 797.00 | 518 316.00 | | 5 679 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679 797.00 | 518 316.00 | | 5 679 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 375.00 | 8 865.00 | 233 510.00 | 242 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 245 944.00 | 245 944.00 | | 245 944.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 750.00 | 357 077.00 | 761 673.00 | 1 118 750.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | 6.00 | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 394.00 | | | 338 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 721.00 | 253 721.00 | | 253 721.00 |
VW T.V.A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 098.00 | 467 915.00 | 995 183.00 | 1 463 098.00 |