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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 116 998.00 | 186 348.00 | 930 650.00 | 1 116 998.00 |
AP Constructions | 7 974 903.00 | 5 492 142.00 | 2 482 761.00 | 7 974 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 306.00 | 485.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 093 712.00 | 5 679 797.00 | 3 413 916.00 | 9 093 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 1 914 703.00 | | 1 914 703.00 | 1 914 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 679.00 | | 2 169 679.00 | 2 169 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 392.00 | 5 679 797.00 | 5 583 595.00 | 11 263 392.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 497 306.00 | 3 339 052.00 | | 3 497 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 757.00 | 158 254.00 | | 162 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 093.00 | 3 603 336.00 | | 3 766 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 912.00 | 23 829.00 | | 11 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 912.00 | 23 829.00 | | 11 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 923.00 | 1 782 675.00 | | 1 458 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 082.00 | 247 770.00 | | 243 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 33 506.00 | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 834.00 | 101 370.00 | | 68 834.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 590.00 | 2 165 321.00 | | 1 805 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 595.00 | 5 792 486.00 | | 5 583 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 137.00 | 700 545.00 | | 453 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 318.00 | | 950 318.00 | 950 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 318.00 | | 950 318.00 | 950 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 442.00 | 79 310.00 | | 77 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 851.00 | 981 493.00 | | 969 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 093.00 | 823 238.00 | | 807 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 757.00 | 158 254.00 | | 162 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 961 702.00 | | 132 011.00 | 8 961 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 093 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 093 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961 682.00 | | 132 011.00 | 8 961 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161 712.00 | 518 085.00 | | 5 161 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 161 712.00 | 518 085.00 | | 5 161 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 829.00 | | 11 917.00 | 23 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 829.00 | | 11 917.00 | 23 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 241 988.00 | | | 241 988.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 923.00 | 348 735.00 | 1 110 188.00 | 1 458 923.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 374.00 | | | 322 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 976.00 | 254 976.00 | | 254 976.00 |
VW T.V.A. | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 590.00 | 453 137.00 | 1 110 188.00 | 1 805 590.00 |