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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AN Terrains | 1 107 798.00 | 206 751.00 | 901 047.00 | 1 107 798.00 |
AP Constructions | 7 974 903.00 | 6 816 258.00 | 1 158 645.00 | 7 974 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 2 005.00 | 6 959.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 091 686.00 | 7 025 015.00 | 2 066 672.00 | 9 091 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 257.00 | | 461 257.00 | 461 257.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 825 875.00 | | 825 875.00 | 825 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 371.00 | | 1 296 371.00 | 1 296 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 057.00 | 7 025 015.00 | 3 363 043.00 | 10 388 057.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 447.00 | 1 636 147.00 | | 1 907 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 003.00 | 271 300.00 | | 276 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 480.00 | 2 013 477.00 | | 2 289 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 780.00 | 762 064.00 | | 501 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 327.00 | 234 327.00 | | 234 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 40 661.00 | | 50 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 097.00 | 128 780.00 | | 104 097.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 563.00 | 1 349 182.00 | | 1 073 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 043.00 | 3 362 659.00 | | 3 363 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 327.00 | | | 234 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 325.00 | | 926 325.00 | 926 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 325.00 | | 926 325.00 | 926 325.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 225.00 | 101 061.00 | | 102 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 440.00 | 972 919.00 | | 935 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 438.00 | 701 619.00 | | 659 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 003.00 | 271 300.00 | | 276 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 084 512.00 | | 7 174.00 | 9 084 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 091 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 091 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 084 492.00 | | 7 174.00 | 9 084 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618 516.00 | 406 499.00 | | 6 618 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 516.00 | 406 499.00 | | 6 618 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 510.00 | 230 202.00 | | 233 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
UX Autres créances clients | 461 257.00 | 461 257.00 | | 461 257.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 800.00 | 233 953.00 | 265 847.00 | 499 800.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 409.00 | | | 222 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 496.00 | 470 496.00 | | 470 496.00 |
VW T.V.A. | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 563.00 | 804 408.00 | 265 847.00 | 1 073 563.00 |