| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 112 238.00 | 209 650.00 | 902 588.00 | 1 112 238.00 |
AP Constructions | 7 974 903.00 | 7 193 565.00 | 781 338.00 | 7 974 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 2 920.00 | 6 045.00 | 8 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 098 626.00 | 7 406 135.00 | 1 692 492.00 | 9 098 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 899.00 | | 362 899.00 | 362 899.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 373 176.00 | | 373 176.00 | 373 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 850.00 | | 1 591 850.00 | 1 591 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 476.00 | 7 406 135.00 | 3 284 342.00 | 10 690 476.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 183 450.00 | 1 907 447.00 | | 2 183 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 320.00 | 276 003.00 | | 342 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 799.00 | 2 289 480.00 | | 2 631 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 300.00 | 501 780.00 | | 267 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 327.00 | 234 327.00 | | 234 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 773.00 | 50 015.00 | | 45 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 143.00 | 104 097.00 | | 105 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 542.00 | 1 073 563.00 | | 652 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 342.00 | 3 363 043.00 | | 3 284 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 327.00 | | | 234 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 257.00 | | 993 257.00 | 993 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 257.00 | | 993 257.00 | 993 257.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 547.00 | 102 225.00 | | 119 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 972.00 | 935 440.00 | | 994 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 652.00 | 659 438.00 | | 652 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 320.00 | 276 003.00 | | 342 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 091 686.00 | | 6 940.00 | 9 091 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 098 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 098 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 091 666.00 | | 6 940.00 | 9 091 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025 015.00 | 381 120.00 | | 7 025 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025 015.00 | 381 120.00 | | 7 025 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 510.00 | 230 202.00 | | 233 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 362 899.00 | 362 899.00 | | 362 899.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 245.00 | 245 299.00 | 20 946.00 | 266 245.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 674.00 | 368 674.00 | | 368 674.00 |
VW T.V.A. | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 542.00 | 628 288.00 | 20 946.00 | 652 542.00 |