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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 481.00 | 20 353.00 | 1 128.00 | 21 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 501.00 | 62 269.00 | 13 232.00 | 75 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 069.00 | 83 278.00 | 14 791.00 | 98 069.00 |
BT Marchandises | 208 162.00 | 3 976.00 | 204 186.00 | 208 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 720.00 | 2 876.00 | 40 844.00 | 43 720.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 284.00 | 6 852.00 | 353 432.00 | 360 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 353.00 | 90 130.00 | 368 223.00 | 458 353.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
DH Report à nouveau | -17 770.00 | | | -17 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 483.00 | | | -34 483.00 |
DL TOTAL (I) | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 371.00 | | | 244 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 223.00 | | | 368 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 618.00 | | | 228 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 427 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 827.00 | | | -7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 819.00 | | | 1 568 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 302.00 | | | 1 603 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 483.00 | | | -34 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 958.00 | 15 020.00 | 4 699.00 | 72 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 71.00 | 1 060.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 313.00 | 14 949.00 | 3 639.00 | 71 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 826.00 | 53 707.00 | 120.00 | 53 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 618.00 | 228 618.00 | | 228 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
ST Autres comptes | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 523.00 | | | 303 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 495.00 | | | 242 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 063.00 | | | 133 063.00 |