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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 426.00 | 20 084.00 | 2 342.00 | 22 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 480.00 | 58 484.00 | 15 996.00 | 74 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 997.00 | 79 223.00 | 18 775.00 | 97 997.00 |
BT Marchandises | 359 428.00 | | 359 428.00 | 359 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 614.00 | 2 876.00 | 8 738.00 | 11 614.00 |
BZ Autres créances | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CF Disponibilités | 255 214.00 | | 255 214.00 | 255 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 298.00 | 2 876.00 | 649 422.00 | 652 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 295.00 | 82 099.00 | 668 196.00 | 750 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 102.00 | 168 102.00 | | 168 102.00 |
DH Report à nouveau | -52 254.00 | -17 770.00 | | -52 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 253.00 | -34 483.00 | | 83 253.00 |
DL TOTAL (I) | 207 105.00 | 123 852.00 | | 207 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 253.00 | 132 342.00 | | 234 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 204.00 | 93 407.00 | | 47 204.00 |
EA Autres dettes | 27 894.00 | 231.00 | | 27 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 091.00 | 244 371.00 | | 461 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 196.00 | 368 223.00 | | 668 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 278.00 | 10 167.00 | 14 222.00 | 83 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 623.00 | 10 167.00 | 14 222.00 | 82 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VP Divers | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 775.00 | 34 204.00 | 3 571.00 | 37 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 091.00 | 461 091.00 | | 461 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |