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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 426.00 | 20 794.00 | 1 631.00 | 22 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 528.00 | 66 752.00 | 28 776.00 | 95 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 051.00 | 88 202.00 | 30 848.00 | 119 051.00 |
BT Marchandises | 591 308.00 | 7 621.00 | 583 687.00 | 591 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 773.00 | 2 875.00 | 71 898.00 | 74 773.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CF Disponibilités | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 979.00 | 10 497.00 | 849 481.00 | 859 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 030.00 | 98 699.00 | 880 330.00 | 979 030.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 101.00 | 168 102.00 | | 199 101.00 |
DH Report à nouveau | | -52 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 023.00 | 83 253.00 | | 93 023.00 |
DL TOTAL (I) | 300 128.00 | 207 105.00 | | 300 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 033.00 | 151 740.00 | | 221 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 615.00 | 234 253.00 | | 227 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 336.00 | 47 204.00 | | 104 336.00 |
EA Autres dettes | | 27 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 202.00 | 461 091.00 | | 580 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 330.00 | 668 196.00 | | 880 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 985.00 | | | 552 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 997.00 | | 21 054.00 | 97 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 906.00 | | 21 049.00 | 96 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 5.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 223.00 | 8 979.00 | | 79 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 568.00 | 8 979.00 | | 78 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 615.00 | 227 615.00 | | 227 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VP Divers | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 636.00 | 95 516.00 | 120.00 | 95 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 985.00 | 552 985.00 | | 552 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |