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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 066.00 | 22 430.00 | 2 636.00 | 25 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 367.00 | 84 691.00 | 13 676.00 | 98 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 199.00 | 107 776.00 | 26 423.00 | 134 199.00 |
BT Marchandises | 866 128.00 | | 866 128.00 | 866 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 249.00 | 2 876.00 | 42 373.00 | 45 249.00 |
BZ Autres créances | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
CF Disponibilités | 579 339.00 | | 579 339.00 | 579 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 883.00 | 2 876.00 | 1 751 007.00 | 1 753 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 082.00 | 110 651.00 | 1 777 430.00 | 1 888 082.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 194.00 | 246 548.00 | | 371 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 836.00 | 124 647.00 | | 245 836.00 |
DL TOTAL (I) | 625 034.00 | 379 198.00 | | 625 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928.00 | 206 020.00 | | 4 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 599.00 | 421 457.00 | | 374 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 715.00 | 321 037.00 | | 430 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 601.00 | 143 012.00 | | 175 601.00 |
EA Autres dettes | 108 322.00 | 130 158.00 | | 108 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 397.00 | 1 221 684.00 | | 1 152 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 430.00 | 1 600 882.00 | | 1 777 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 166.00 | 1 221 684.00 | | 1 094 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 928.00 | 6 020.00 | | 4 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 766.00 | | 3 743 766.00 | 3 743 766.00 |
FG Production vendue services | 290 055.00 | | 290 055.00 | 290 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 822.00 | | 4 033 822.00 | 4 033 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | 24 909.00 | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 976.00 | 41 591.00 | | 67 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 744.00 | 3 309 202.00 | | 4 039 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 909.00 | 3 184 556.00 | | 3 793 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 836.00 | 124 647.00 | | 245 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 734.00 | | 4 465.00 | 129 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 968.00 | | 4 465.00 | 118 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 306.00 | 6 470.00 | | 101 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 651.00 | 6 470.00 | | 100 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 715.00 | 430 715.00 | | 430 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 374 599.00 | 374 599.00 | | 374 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 036.00 | 108 916.00 | 120.00 | 109 036.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 166.00 | 1 094 166.00 | | 1 094 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |