| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 426.00 | 21 880.00 | 545.00 | 22 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 541.00 | 78 770.00 | 17 771.00 | 96 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 733.00 | 101 306.00 | 28 427.00 | 129 733.00 |
BT Marchandises | 747 328.00 | | 747 328.00 | 747 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 339.00 | 2 875.00 | 72 463.00 | 75 339.00 |
BZ Autres créances | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
CF Disponibilités | 650 463.00 | | 650 463.00 | 650 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 030.00 | 2 875.00 | 1 580 154.00 | 1 583 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 764.00 | 104 181.00 | 1 608 582.00 | 1 712 764.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 547.00 | | | 246 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
DL TOTAL (I) | 379 198.00 | | | 379 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 457.00 | | | 421 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 036.00 | | | 321 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 011.00 | | | 143 011.00 |
EA Autres dettes | 137 858.00 | | | 137 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 384.00 | | | 1 229 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 582.00 | | | 1 608 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 384.00 | | | 1 229 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 920.00 | | 3 046 920.00 | 3 046 920.00 |
FG Production vendue services | 236 879.00 | | 236 879.00 | 236 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 799.00 | | 3 283 799.00 | 3 283 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 202.00 | | | 3 309 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 555.00 | | | 3 184 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 056.00 | | 10 678.00 | 119 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 955.00 | | 1 013.00 | 117 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 9 665.00 | 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 234.00 | 6 072.00 | | 95 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 579.00 | 6 072.00 | | 94 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 037.00 | 321 037.00 | | 321 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 316.00 | 559 316.00 | | 559 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 359.00 | 185 239.00 | 120.00 | 185 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 384.00 | 1 229 384.00 | | 1 229 384.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |