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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 569.00 | 20 182.00 | 17 387.00 | 37 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 653.00 | | 781 653.00 | 781 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 367.00 | 134 472.00 | 25 895.00 | 160 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 335.00 | 365 839.00 | 1 008 495.00 | 1 374 335.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 442.00 | | 461 442.00 | 461 442.00 |
BT Marchandises | 509 544.00 | 70 414.00 | 439 129.00 | 509 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 354.00 | 10 628.00 | 658 726.00 | 669 354.00 |
BZ Autres créances | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 188 183.00 | | 188 183.00 | 188 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 097.00 | 81 042.00 | 1 870 055.00 | 1 951 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 433.00 | 446 882.00 | 2 878 550.00 | 3 325 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 580.00 | 202 290.00 | 140 289.00 | 342 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 620 761.00 | | | 620 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 922.00 | | | 175 922.00 |
DL TOTAL (I) | 879 048.00 | | | 879 048.00 |
DP Provisions pour risques | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 599.00 | | | 629 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 325.00 | | | 381 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 334.00 | | | 532 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 040.00 | | | 334 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
EA Autres dettes | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 345.00 | | | 1 984 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 550.00 | | | 2 878 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 745.00 | | | 1 442 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 174.00 | | | 1 239 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 128.00 | | | 315 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 593.00 | | | 361 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 354.00 | | | 834 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 649.00 | 64 191.00 | | 301 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 670.00 | 49 620.00 | | 152 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 498.00 | 1 579.00 | | 27 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 481.00 | 12 992.00 | | 121 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 480.00 | 40 480.00 | 150 000.00 | 190 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 335.00 | 532 335.00 | | 532 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 825.00 | 201 825.00 | | 201 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 217.00 | 260 787.00 | 350 430.00 | 611 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 006.00 | | | 427 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 017.00 | 783 748.00 | 43 269.00 | 827 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 175.00 | 1 442 746.00 | 500 430.00 | 1 943 175.00 |