| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 790.00 | 23 331.00 | 21 458.00 | 44 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 1 104.00 | 9 446.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 622.00 | 163 624.00 | 23 998.00 | 187 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 705.00 | 494 691.00 | 247 014.00 | 741 705.00 |
BN En cours de production de biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 790.00 | | 475 790.00 | 475 790.00 |
BT Marchandises | 1 145 062.00 | 110 908.00 | 1 034 154.00 | 1 145 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 273.00 | 8 267.00 | 72 006.00 | 80 273.00 |
BZ Autres créances | 158 801.00 | | 158 801.00 | 158 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 980 003.00 | | 980 003.00 | 980 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 919.00 | 119 175.00 | 2 884 744.00 | 3 003 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 624.00 | 613 866.00 | 3 131 758.00 | 3 745 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 254.00 | 306 632.00 | 126 622.00 | 433 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 444 112.00 | 266 643.00 | | 444 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 956.00 | 177 470.00 | | -402 956.00 |
DL TOTAL (I) | 123 521.00 | 526 477.00 | | 123 521.00 |
DN Avances conditionnées | | 150 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 150 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 35 655.00 | 15 157.00 | | 35 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 655.00 | 15 157.00 | | 35 655.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 141 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 928.00 | 373 428.00 | | 953 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 157.00 | 192 302.00 | | 972 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 943.00 | 532 984.00 | | 498 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 087.00 | 295 414.00 | | 365 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 896.00 | | |
EA Autres dettes | 182 468.00 | 310 324.00 | | 182 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 582.00 | 1 900 848.00 | | 2 972 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 758.00 | 2 592 482.00 | | 3 131 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 776.00 | 1 442 608.00 | | 2 878 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953 928.00 | 154 486.00 | | 953 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 424 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 768 646.00 | |
FM Production stockée | | | 33 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 707.00 | 5 231.00 | | 482 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 051.00 | 5 231.00 | | 494 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 041.00 | 53 820.00 | | 41 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 539.00 | 53 820.00 | | 61 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 512.00 | -48 589.00 | | 432 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 037.00 | 31 944.00 | | -7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 059.00 | 4 672 867.00 | | 3 343 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 015.00 | 4 495 397.00 | | 3 746 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 956.00 | 177 470.00 | | -402 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 410.00 | | 57 221.00 | 974 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 616.00 | | 15 638.00 | 417 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | 65 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 924.00 | 741 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 895.00 | 55 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 541.00 | 187 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 685.00 | | 10 550.00 | 53 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 217.00 | | 11 947.00 | 455 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 892.00 | | 19 086.00 | 47 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 944.00 | 69 692.00 | 8 945.00 | 433 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 427.00 | 49 204.00 | | 257 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 341.00 | 4 989.00 | 8 895.00 | 28 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 176.00 | 15 498.00 | 50.00 | 148 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 157.00 | 20 498.00 | | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | 20 498.00 | | 15 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 943.00 | 498 943.00 | | 498 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 087.00 | 365 087.00 | | 365 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 468.00 | 88 662.00 | 93 806.00 | 182 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
UX Autres créances clients | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 928.00 | 953 928.00 | | 953 928.00 |
VI Groupe et associés | 972 157.00 | 972 157.00 | | 972 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 187.00 | | | 1 264 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 175.00 | 309 685.00 | 65 490.00 | 375 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 582.00 | 2 878 776.00 | 93 806.00 | 2 972 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |