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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 790.00 | 31 392.00 | 13 398.00 | 44 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 7 629.00 | 2 921.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 208.00 | 186 792.00 | 225 416.00 | 412 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 992.00 | 157 393.00 | 20 599.00 | 177 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 910.00 | 764 085.00 | 344 825.00 | 1 108 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 088.00 | | 352 088.00 | 352 088.00 |
BN En cours de production de biens | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
BT Marchandises | 717 250.00 | 77 731.00 | 639 518.00 | 717 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 759.00 | 16 499.00 | 436 259.00 | 452 759.00 |
BZ Autres créances | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 923.00 | 94 231.00 | 1 859 692.00 | 1 953 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 833.00 | 858 316.00 | 2 204 517.00 | 3 062 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 254.00 | 380 879.00 | 52 375.00 | 433 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 444 112.00 | 444 112.00 | | 444 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 549.00 | -469 704.00 | | -1 246 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324 721.00 | -776 845.00 | | -1 324 721.00 |
DL TOTAL (I) | -2 044 793.00 | -720 072.00 | | -2 044 793.00 |
DP Provisions pour risques | 11 859.00 | 55 363.00 | | 11 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 129.00 | 65 235.00 | | 80 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 988.00 | 120 598.00 | | 91 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 194.00 | 191 437.00 | | 453 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 991.00 | 1 322 157.00 | | 1 545 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 523.00 | 857 335.00 | | 1 420 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 998.00 | 245 837.00 | | 450 998.00 |
EA Autres dettes | 197 610.00 | 108 832.00 | | 197 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 315.00 | 2 867 934.00 | | 4 068 315.00 |
ED (V) | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 517.00 | 2 268 460.00 | | 2 204 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 158.00 | 1 403 441.00 | | 2 294 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 191 437.00 | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 228 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 275 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 895 037.00 | |
FM Production stockée | | | -90 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 753.00 | |
GE Autres charges | | | 23 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | 46.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 46.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 613.00 | 10 633.00 | | 50 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 613.00 | 10 633.00 | | 50 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 542.00 | -10 587.00 | | -49 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 836.00 | 3 699 546.00 | | 3 271 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 557.00 | 4 476 392.00 | | 4 596 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324 721.00 | -776 845.00 | | -1 324 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 988.00 | | 369 276.00 | 766 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 254.00 | | | 433 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117.00 | 30 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 354.00 | 1 108 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 237.00 | 590 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 161.00 | | 369 276.00 | 247 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 426.00 | 244 456.00 | 6 798.00 | 526 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 237.00 | 35 642.00 | | 345 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 160.00 | 7 861.00 | | 31 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 029.00 | 200 953.00 | 6 798.00 | 150 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 598.00 | 26 753.00 | 55 363.00 | 120 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 598.00 | 26 753.00 | 55 363.00 | 120 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 753.00 | 55 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322 157.00 | | 1 322 157.00 | 1 322 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 523.00 | 1 420 523.00 | | 1 420 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 998.00 | 450 998.00 | | 450 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 444.00 | 421 444.00 | | 421 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
UX Autres créances clients | 452 759.00 | 452 759.00 | | 452 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 774 156.00 | | | 1 774 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 571.00 | 523 455.00 | 30 116.00 | 553 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 315.00 | 2 294 158.00 | 1 774 157.00 | 4 068 315.00 |