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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 790.00 | 19 446.00 | 25 344.00 | 44 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 542.00 | 50.00 | 279 492.00 | 279 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 675.00 | 148 126.00 | 27 549.00 | 175 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 410.00 | 433 944.00 | 540 465.00 | 974 410.00 |
BN En cours de production de biens | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 725.00 | | 434 725.00 | 434 725.00 |
BT Marchandises | 770 173.00 | 62 866.00 | 707 307.00 | 770 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 424.00 | 10 509.00 | 745 914.00 | 756 424.00 |
BZ Autres créances | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 393.00 | 73 376.00 | 2 052 017.00 | 2 125 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 803.00 | 507 320.00 | 2 592 482.00 | 3 099 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 616.00 | 257 427.00 | 160 189.00 | 417 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 266 643.00 | 620 761.00 | | 266 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 470.00 | 175 923.00 | | 177 470.00 |
DL TOTAL (I) | 526 477.00 | 879 049.00 | | 526 477.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 428.00 | 629 599.00 | | 373 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 302.00 | 381 326.00 | | 192 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 984.00 | 532 335.00 | | 532 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 414.00 | 334 040.00 | | 295 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
EA Autres dettes | 310 324.00 | 10 979.00 | | 310 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 848.00 | 1 984 345.00 | | 1 900 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 482.00 | 2 878 551.00 | | 2 592 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 608.00 | 1 442 746.00 | | 1 442 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 486.00 | 18 383.00 | | 154 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 335.00 | | | 1 374 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 580.00 | | | 342 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 021.00 | | | 942 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 840.00 | 70 435.00 | 9 823.00 | 365 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 290.00 | 55 137.00 | | 202 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 077.00 | 1 594.00 | 9 823.00 | 29 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 472.00 | 13 704.00 | | 134 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 745.00 | 3 745.00 | 150 000.00 | 153 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 984.00 | 532 984.00 | | 532 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 881.00 | 182 141.00 | 166 740.00 | 348 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
UX Autres créances clients | 756 424.00 | 756 424.00 | | 756 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 009.00 | | | 429 009.00 |
VP Divers | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 414.00 | 295 414.00 | | 295 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 453.00 | 866 562.00 | 47 892.00 | 914 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 848.00 | 1 442 608.00 | 458 240.00 | 1 900 848.00 |