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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 29 554.00 | 1 777.00 | 31 331.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 873.00 | 249 679.00 | 78 194.00 | 327 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 705.00 | 279 233.00 | 118 472.00 | 397 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BZ Autres créances | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CF Disponibilités | 2 266 356.00 | | 2 266 356.00 | 2 266 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 290.00 | | 2 345 290.00 | 2 345 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 995.00 | 279 233.00 | 2 463 762.00 | 2 742 995.00 |
CU Autres participations | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 39 577.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 144.00 | 51 537.00 | | 60 144.00 |
DL TOTAL (I) | 170 158.00 | 192 114.00 | | 170 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 26 706.00 | | 32 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 200.00 | 155 331.00 | | 201 200.00 |
EA Autres dettes | 2 059 050.00 | 2 171 165.00 | | 2 059 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 603.00 | 2 353 555.00 | | 2 293 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 762.00 | 2 545 669.00 | | 2 463 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 603.00 | 2 353 555.00 | | 2 293 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 373.00 | | 1 255 373.00 | 1 255 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 373.00 | | 1 255 373.00 | 1 255 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 681.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 4 701.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 629.00 | 1 208 764.00 | | 1 266 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 485.00 | 1 157 226.00 | | 1 206 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 144.00 | 51 537.00 | | 60 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 727.00 | | 23 380.00 | 383 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 397 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 402.00 | 327 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 037.00 | | 538.00 | 46 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 777.00 | | 19 498.00 | 317 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 912.00 | | 3 344.00 | 19 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 954.00 | 36 681.00 | 9 402.00 | 251 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 705.00 | 3 849.00 | | 25 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 249.00 | 32 832.00 | 9 402.00 | 226 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 050.00 | 2 059 050.00 | | 2 059 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VP Divers | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 671.00 | 78 933.00 | 14 738.00 | 93 671.00 |
VW T.V.A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 603.00 | 2 293 603.00 | | 2 293 603.00 |