| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 596.00 | 32 392.00 | 7 204.00 | 39 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 744.00 | | 359 744.00 | 359 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 997.00 | 341 589.00 | 106 408.00 | 447 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 125.00 | 373 981.00 | 522 144.00 | 896 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
BZ Autres créances | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CF Disponibilités | 5 456 059.00 | | 5 456 059.00 | 5 456 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 888.00 | | 5 656 888.00 | 5 656 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 013.00 | 373 981.00 | 6 179 032.00 | 6 553 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
DH Report à nouveau | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | 121 732.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 247 257.00 | 280 089.00 | | 247 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 126.00 | 289 215.00 | | 237 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 400.00 | 42 200.00 | | 84 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 113.00 | 37 493.00 | | 70 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 345.00 | 181 795.00 | | 196 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
EA Autres dettes | 5 337 156.00 | 2 578 258.00 | | 5 337 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 775.00 | 3 128 961.00 | | 5 931 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 032.00 | 3 409 050.00 | | 6 179 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 748 051.00 | 2 892 478.00 | | 5 748 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 974.00 | | 1 979 974.00 | 1 979 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 974.00 | | 1 979 974.00 | 1 979 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 112.00 | 106 800.00 | | 9 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 112.00 | 106 800.00 | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | -102 800.00 | | -9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 202.00 | 1 558 855.00 | | 1 989 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 034.00 | 1 437 123.00 | | 1 972 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | 121 732.00 | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 360.00 | | 642 695.00 | 796 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 250.00 | | 33 543.00 | 400 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 250.00 | 142 680.00 | 896 125.00 | 400 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 219.00 | 414 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 461.00 | 447 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | | 389 228.00 | 46 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 121.00 | | 239 336.00 | 330 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 663.00 | | 14 131.00 | 419 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 850.00 | 172 700.00 | 133 569.00 | 334 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 176.00 | 21 510.00 | 20 294.00 | 31 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 673.00 | 151 190.00 | 113 274.00 | 303 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337 156.00 | 5 337 156.00 | | 5 337 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
UX Autres créances clients | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 483.00 | 52 759.00 | 183 724.00 | 236 483.00 |
VI Groupe et associés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VP Divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 689.00 | 184 386.00 | 13 303.00 | 197 689.00 |
VW T.V.A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 768.00 | 5 748 044.00 | 183 724.00 | 5 931 768.00 |