| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 31 176.00 | 155.00 | 31 331.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 121.00 | 303 673.00 | 26 447.00 | 330 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 360.00 | 334 850.00 | 461 510.00 | 796 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BZ Autres créances | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CF Disponibilités | 2 797 348.00 | | 2 797 348.00 | 2 797 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 540.00 | | 2 947 540.00 | 2 947 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 899.00 | 334 850.00 | 3 409 050.00 | 3 743 899.00 |
CU Autres participations | 408 768.00 | | 408 768.00 | 408 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 357.00 | 10 158.00 | | 48 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 732.00 | 88 198.00 | | 121 732.00 |
DL TOTAL (I) | 280 089.00 | 208 357.00 | | 280 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 215.00 | | | 289 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 200.00 | 40 864.00 | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 38 723.00 | | 37 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 795.00 | 201 847.00 | | 181 795.00 |
EA Autres dettes | 2 578 258.00 | 2 349 230.00 | | 2 578 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 961.00 | 2 630 664.00 | | 3 128 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 050.00 | 2 839 021.00 | | 3 409 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 478.00 | 2 630 664.00 | | 2 892 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 010.00 | | 1 422 010.00 | 1 422 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 010.00 | | 1 422 010.00 | 1 422 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 783.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 800.00 | | | -102 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | 16 890.00 | | 32 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 855.00 | 1 384 555.00 | | 1 558 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 123.00 | 1 296 357.00 | | 1 437 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 732.00 | 88 198.00 | | 121 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 088.00 | | 400 250.00 | 510 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 643.00 | 419 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 979.00 | 796 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 330 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 456.00 | | | 333 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 056.00 | | 400 250.00 | 130 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 402.00 | 25 783.00 | 3 335.00 | 312 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 997.00 | 179.00 | | 30 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 405.00 | 25 604.00 | 3 335.00 | 281 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578 258.00 | 2 578 258.00 | | 2 578 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 472.00 | 51 989.00 | 208 775.00 | 288 472.00 |
VI Groupe et associés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 086.00 | 150 191.00 | 10 895.00 | 161 086.00 |
VW T.V.A. | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 961.00 | 2 892 478.00 | 208 775.00 | 3 128 961.00 |