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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 096.00 | 31 647.00 | 4 449.00 | 36 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 744.00 | | 359 744.00 | 359 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 204.00 | 353 124.00 | 94 080.00 | 447 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 831.00 | 384 771.00 | 506 061.00 | 890 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CF Disponibilités | 5 667 576.00 | | 5 667 576.00 | 5 667 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 836.00 | | 5 858 836.00 | 5 858 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 667.00 | 384 771.00 | 6 364 897.00 | 6 749 667.00 |
CU Autres participations | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
DH Report à nouveau | 15 525.00 | 48 357.00 | | 15 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | 17 168.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 219 774.00 | 247 257.00 | | 219 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 363.00 | 237 126.00 | | 186 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 469.00 | 84 400.00 | | 125 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 631.00 | 70 113.00 | | 66 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 561.00 | 196 345.00 | | 189 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
EA Autres dettes | 5 570 470.00 | 5 337 156.00 | | 5 570 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 123.00 | 5 931 775.00 | | 6 145 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 897.00 | 6 179 032.00 | | 6 364 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 940.00 | 5 748 051.00 | | 6 014 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 878.00 | | 1 862 878.00 | 1 862 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 878.00 | | 1 862 878.00 | 1 862 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 112.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 9 112.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -9 112.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 745.00 | 1 989 202.00 | | 1 875 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 228.00 | 1 972 034.00 | | 1 853 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 517.00 | 17 168.00 | | 22 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 125.00 | | 11 158.00 | 896 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 452.00 | 890 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 411 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 951.00 | 447 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 585.00 | | | 414 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 997.00 | | 11 158.00 | 447 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 981.00 | 26 242.00 | 15 452.00 | 373 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392.00 | 2 755.00 | 3 500.00 | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 589.00 | 23 487.00 | 11 951.00 | 341 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570 470.00 | 5 570 470.00 | | 5 570 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
UX Autres créances clients | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 724.00 | 53 541.00 | 130 183.00 | 183 724.00 |
VI Groupe et associés | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 563.00 | 191 260.00 | 13 303.00 | 204 563.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 123.00 | 6 014 940.00 | 130 183.00 | 6 145 123.00 |