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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 249.00 | 28 555.00 | 1 694.00 | 30 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 744.00 | | 359 744.00 | 359 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 390.00 | 354 861.00 | 76 529.00 | 431 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 299.00 | 383 416.00 | 474 882.00 | 858 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 5 103 880.00 | | 5 103 880.00 | 5 103 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 519.00 | | 5 276 519.00 | 5 276 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 818.00 | 383 416.00 | 5 751 402.00 | 6 134 818.00 |
CU Autres participations | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 249.00 | 71 732.00 | | 94 249.00 |
DH Report à nouveau | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | 22 517.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 224 277.00 | 219 774.00 | | 224 277.00 |
DP Provisions pour risques | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 117.00 | 186 363.00 | | 132 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 404.00 | 66 631.00 | | 67 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 926.00 | 189 561.00 | | 175 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 628.00 | | |
EA Autres dettes | 5 013 469.00 | 5 570 470.00 | | 5 013 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 385.00 | 6 145 123.00 | | 5 514 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 402.00 | 6 364 897.00 | | 5 751 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 097.00 | | 1 836 097.00 | 1 836 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 097.00 | | 1 836 097.00 | 1 836 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 000.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 000.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -1 000.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 734.00 | 1 875 745.00 | | 1 853 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 230.00 | 1 853 228.00 | | 1 849 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | 22 517.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 831.00 | | 3 491.00 | 890 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 872.00 | 21 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 023.00 | 858 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 846.00 | 405 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 305.00 | 431 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 085.00 | | | 411 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 204.00 | | 3 491.00 | 447 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 771.00 | 23 797.00 | 25 151.00 | 384 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 647.00 | 2 755.00 | 5 846.00 | 31 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 124.00 | 21 042.00 | 19 305.00 | 353 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 469.00 | 5 013 469.00 | | 5 013 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 183.00 | 54 335.00 | 75 848.00 | 130 183.00 |
VI Groupe et associés | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 790.00 | 172 639.00 | 13 151.00 | 185 790.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 385.00 | 5 438 537.00 | 75 848.00 | 5 514 385.00 |