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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 118 269.00 | 14 490 582.00 | 1 627 687.00 | 16 118 269.00 |
AH Fonds commercial | 8 210 188.00 | 6 600 188.00 | 1 610 000.00 | 8 210 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121 872.00 | 1 121 872.00 | | 1 121 872.00 |
AN Terrains | 164 568.00 | 131 502.00 | 33 065.00 | 164 568.00 |
AP Constructions | 1 824 497.00 | 1 286 524.00 | 537 972.00 | 1 824 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 875.00 | 775 542.00 | 127 333.00 | 902 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 429.00 | 363 759.00 | 242 670.00 | 606 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 978 130.00 | 24 769 972.00 | 4 208 158.00 | 28 978 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 885.00 | 7 408.00 | 70 477.00 | 77 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 099.00 | | 541 099.00 | 541 099.00 |
BT Marchandises | 11 036 561.00 | 47 433.00 | 10 989 128.00 | 11 036 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 278 890.00 | | 28 278 890.00 | 28 278 890.00 |
BZ Autres créances | 4 463 855.00 | 20 339.00 | 4 443 515.00 | 4 463 855.00 |
CF Disponibilités | 3 635 733.00 | | 3 635 733.00 | 3 635 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 100 563.00 | 75 180.00 | 48 025 382.00 | 48 100 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 078 693.00 | 24 845 152.00 | 52 233 540.00 | 77 078 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 912 500.00 | | | 9 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466.00 | | | 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 250.00 | | | 991 250.00 |
DG Autres réserves | 12 973 336.00 | | | 12 973 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 665.00 | | | 1 217 665.00 |
DL TOTAL (I) | 25 095 218.00 | | | 25 095 218.00 |
DP Provisions pour risques | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 483.00 | | | 600 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 483.00 | | | 911 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 711 736.00 | | | 7 711 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415 472.00 | | | 5 415 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 9 080 095.00 | | | 9 080 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 226 839.00 | | | 26 226 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 233 540.00 | | | 52 233 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 226 839.00 | | | 26 226 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 394 824.00 | 235 961.00 | 56 630 785.00 | 56 394 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 795 087.00 | 3 034.00 | 1 798 121.00 | 1 795 087.00 |
FG Production vendue services | 3 706 787.00 | 1 309 821.00 | 5 016 608.00 | 3 706 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 896 699.00 | 1 548 816.00 | 63 445 515.00 | 61 896 699.00 |
FM Production stockée | | | -366 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 715 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 340 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 262 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 341 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 242 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 400.00 | | | 646 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 902.00 | | | 760 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 881.00 | | | -759 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 601 254.00 | | | 601 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108 779.00 | | | -1 108 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 719 610.00 | | | 63 719 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 501 945.00 | | | 62 501 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 665.00 | | | 1 217 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 057 019.00 | | 169 208.00 | 29 057 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 097.00 | 28 978 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 099.00 | 25 450 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 998.00 | 3 498 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 433 846.00 | | 43 583.00 | 25 433 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 690.00 | | 118 678.00 | 3 600 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 482.00 | | 6 946.00 | 22 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 765 417.00 | 1 243 490.00 | 238 936.00 | 23 765 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175 926.00 | 1 063 815.00 | 27 099.00 | 21 175 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 491.00 | 179 674.00 | 211 836.00 | 2 589 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 414.00 | 300 000.00 | | 1 098 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 646 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 096.00 | 50 745.00 | | 4 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 835.00 | 697 145.00 | | 35 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 249.00 | 997 145.00 | | 1 134 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 646 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711 736.00 | 7 711 736.00 | | 7 711 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269 662.00 | 2 269 662.00 | | 2 269 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 209.00 | 756 209.00 | | 756 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080 095.00 | 9 080 095.00 | | 9 080 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 429.00 | 8.00 | | 29 429.00 |
UX Autres créances clients | 28 278 890.00 | | | 28 278 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
VC Groupe et associés | 548 960.00 | | | 548 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712 487.00 | | | 3 712 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 780.00 | 297 780.00 | | 297 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 820 187.00 | 32 790 758.00 | 29 429.00 | 32 820 187.00 |
VW T.V.A. | 2 091 820.00 | 2 091 820.00 | | 2 091 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 226 839.00 | 26 226 839.00 | | 26 226 839.00 |