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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 263 339.00 | 15 026 008.00 | 1 237 331.00 | 16 263 339.00 |
AH Fonds commercial | 8 210 189.00 | 6 600 189.00 | 1 610 000.00 | 8 210 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184 884.00 | 1 121 872.00 | 63 012.00 | 1 184 884.00 |
AN Terrains | 164 569.00 | 134 126.00 | 30 443.00 | 164 569.00 |
AP Constructions | 1 824 497.00 | 1 410 659.00 | 413 838.00 | 1 824 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 025.00 | 831 346.00 | 133 679.00 | 965 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 792.00 | 489 860.00 | 166 931.00 | 656 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 290 017.00 | 25 614 060.00 | 3 675 957.00 | 29 290 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 989.00 | | 306 989.00 | 306 989.00 |
BT Marchandises | 9 800 581.00 | | 9 800 581.00 | 9 800 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 533.00 | | 600 533.00 | 600 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 649 283.00 | | 13 649 283.00 | 13 649 283.00 |
BZ Autres créances | 6 817 660.00 | | 6 817 660.00 | 6 817 660.00 |
CF Disponibilités | 15 190 778.00 | | 15 190 778.00 | 15 190 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 446 038.00 | | 46 446 038.00 | 46 446 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 736 055.00 | 25 614 060.00 | 50 121 995.00 | 75 736 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 912 500.00 | | | 9 912 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467.00 | | | 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 250.00 | | | 991 250.00 |
DG Autres réserves | 14 836 613.00 | | | 14 836 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 251.00 | | | 2 069 251.00 |
DL TOTAL (I) | 27 810 081.00 | | | 27 810 081.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 324.00 | | | 632 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 324.00 | | | 848 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686 767.00 | | | 7 686 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217 586.00 | | | 4 217 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
EA Autres dettes | 9 512 769.00 | | | 9 512 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 463 590.00 | | | 21 463 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 121 995.00 | | | 50 121 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 423 579.00 | | | 21 423 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 054 334.00 | 250 675.00 | 57 305 009.00 | 57 054 334.00 |
FD Production vendue biens | 2 069 606.00 | 4 612.00 | 2 074 218.00 | 2 069 606.00 |
FG Production vendue services | 3 373 921.00 | 1 511 987.00 | 4 885 908.00 | 3 373 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 497 861.00 | 1 767 274.00 | 64 265 135.00 | 62 497 861.00 |
FM Production stockée | | | -331 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 078 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 292 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 312 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 668 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 620.00 | | | 162 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 803.00 | | | 161 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500 060.00 | | | -1 500 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 263 441.00 | | | 64 263 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 194 190.00 | | | 62 194 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 251.00 | | | 2 069 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 111 225.00 | 76 748.00 | 186 276.00 | 29 111 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 748.00 | 7 485.00 | 29 290 017.00 | 76 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 748.00 | | 25 658 412.00 | 76 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 486.00 | 3 610 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 536 988.00 | 76 748.00 | 121 425.00 | 25 536 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 991.00 | | 62 376.00 | 3 555 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | | 2 476.00 | 18 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 715 432.00 | 582 913.00 | 7 485.00 | 24 715 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 996 303.00 | 428 566.00 | | 21 996 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 129.00 | 154 346.00 | 7 485.00 | 2 719 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 077.00 | 11 247.00 | | 837 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 800.00 | | 161 600.00 | 484 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 140.00 | | 186 840.00 | 490 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 217.00 | 11 247.00 | 166 940.00 | 1 327 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 247.00 | 5 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686 767.00 | 7 686 767.00 | | 7 686 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 642.00 | 1 076 642.00 | | 1 076 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 526.00 | 853 526.00 | | 853 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512 769.00 | 9 512 769.00 | | 9 512 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
UX Autres créances clients | 13 649 283.00 | 13 649 283.00 | | 13 649 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VB T. V. A. | 235 873.00 | 235 873.00 | | 235 873.00 |
VC Groupe et associés | 615 098.00 | 615 098.00 | | 615 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 250 765.00 | 996 612.00 | 4 254 153.00 | 5 250 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 232.00 | 324 232.00 | | 324 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 310.00 | 697 310.00 | | 697 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 538 961.00 | 16 264 086.00 | 4 274 875.00 | 20 538 961.00 |
VW T.V.A. | 1 963 187.00 | 1 963 187.00 | | 1 963 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 423 579.00 | 21 423 579.00 | | 21 423 579.00 |